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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 15.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1893 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1453 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.78%
Posición
5,016
Nuevas
526
Aumentadas
2,058
Reducidas
910
Cerradas
327
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 155 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 144 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 91.9 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 77.1 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 61.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gentex
GNTX
|
+USD 41.4 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 18.4 M |
| 3 |
NGL Energy Partners
NGL
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+USD 6.63 M |
| 5 |
US Steel
X
|
+USD 6.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.87% |
| 2 | Energía | 5.4% |
| 3 | Finanzas | 4.74% |
| 4 | Tecnología | 3.5% |
| 5 | Atención médica | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1149 M | 7.32% |
30,726,437
+2,499,196
| +9% | +USD 91.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 1073 M | 6.83% |
11,976,019
+1,726,803
| +17% | +USD 155 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 983 M | 6.26% |
4,516,238
+354,443
| +9% | +USD 77.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 975 M | 6.21% |
8,670,256
+1,276,327
| +17% | +USD 144 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 921 M | 5.87% |
28,471,320
+1,380,756
| +5% | +USD 44.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 843 M | 5.37% |
18,481,668
+1,329,123
| +8% | +USD 59 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 662 M | 4.22% |
23,912,661
+1,679,069
| +8% | +USD 45.9 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 473 M | 3.01% |
22,184,284
+715,178
| +3% | +USD 15.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 417 M | 2.66% |
4,209,589
-186,109
| -4% | -USD 18.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 322 M | 2.05% |
2,226,784
+195,323
| +10% | +USD 28.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 307 M | 1.96% |
8,162,766
+448,868
| +6% | +USD 16.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 307 M | 1.95% |
7,763,775
+972,348
| +14% | +USD 38.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 282 M | 1.79% |
7,978,362
+534,808
| +7% | +USD 18.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 258 M | 1.64% |
9,128,536
+686,016
| +8% | +USD 18.2 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 255 M | 1.63% |
17,748,882
+528,890
| +3% | +USD 7.46 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 245 M | 1.56% |
4,667,830
+521,859
| +13% | +USD 26.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 235 M | 1.5% |
1,087,578
+35,956
| +3% | +USD 7.77 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 203 M | 1.29% |
6,563,965
+115,335
| +2% | +USD 3.56 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 180 M | 1.15% |
1,845,619
-48,388
| -3% | -USD 4.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 177 M | 1.13% |
3,001,795
-987
| -0% | -USD 57.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 170 M | 1.08% |
1,963,977
+23,880
| +1% | +USD 2.13 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 151 M | 0.96% |
5,462,623
+185,207
| +4% | +USD 5.12 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 149 M | 0.95% |
1,319,582
+70,048
| +6% | +USD 7.94 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 126 M | 0.8% |
1,034,275
-37,922
| -4% | -USD 4.59 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 119 M | 0.76% |
925,662
+20,260
| +2% | +USD 2.52 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Creative Planning mantenía 5,016 posiciones por un valor de USD 15.7 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 13.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 1453 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 526 nuevas posiciones y aumentó 2,058 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Comtech Telecommunications: 121,108 acciones con un valor de USD 1.55 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Gentex, por un valor estimado de USD 41.4 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T3 2016 fue Comtech Telecommunications: 121,108 acciones por un valor de USD 1.55 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 155 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T3 2016 fue en Gentex, con un recorte estimado de USD 41.4 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 2.2 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 50% de su cartera de USD 15.7 mil M en T3 2016.
- Creative Planning abrió 526 posiciones nuevas y cerró 327 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.7 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2016, presentado el 12 oct 2016.