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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 mil M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+163.16%
AUM
USD 34.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6363 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 1627 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.56%
Posición
2,201
Nuevas
342
Aumentadas
654
Reducidas
807
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 305 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 194 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 125 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 119 M |
| 5 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+USD 108 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 98.8 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 56.5 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 40.9 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 40.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.24% |
| 2 | Tecnología | 5.21% |
| 3 | Finanzas | 3.22% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.92% |
| 5 | Salud | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 3157 M | 9.13% |
10,192,826
+354,830
| +4% | +USD 104 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 2815 M | 8.14% |
72,568,828
+2,414,033
| +3% | +USD 88.1 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 2338 M | 6.77% |
24,575,152
+850,539
| +4% | +USD 78.3 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 2049 M | 5.93% |
17,332,630
-482,955
| -3% | -USD 56.5 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 1867 M | 5.4% |
39,213,449
+1,683,913
| +4% | +USD 75.1 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 1224 M | 3.54% |
29,868,128
+122,516
| +0.4% | +USD 4.69 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1164 M | 3.37% |
7,438,757
-45,031
| -0.6% | -USD 6.64 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 1007 M | 2.91% |
7,041,792
+882,835
| +14% | +USD 119 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 943 M | 2.73% |
34,134,071
+7,403,516
| +28% | +USD 194 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 911 M | 2.64% |
11,604,941
+1,350,174
| +13% | +USD 102 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 773 M | 2.24% |
8,475,332
+199,712
| +2% | +USD 15.5 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 713 M | 2.06% |
22,805,602
+3,549,669
| +18% | +USD 104 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 636 M | 1.84% |
7,204,041
+3,485,510
| +94% | +USD 305 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 577 M | 1.67% |
5,001,343
+1,104,240
| +28% | +USD 125 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 568 M | 1.64% |
4,247,334
+323,952
| +8% | +USD 43.2 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 557 M | 1.61% |
3,122,992
-222,547
| -7% | -USD 40.6 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
17
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 522 M | 1.51% |
29,625,992
-367,266
| -1% | -USD 6.38 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 450 M | 1.3% |
11,369,591
-781,867
| -6% | -USD 28.9 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1575 M
| USD 416 M | 1.21% |
10,675,800
+2,474,191
| +30% | +USD 91.8 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 415 M | 1.2% |
12,412,878
+1,684,669
| +16% | +USD 52.7 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 395 M | 1.14% |
10,899,357
+2,083,392
| +24% | +USD 71.6 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 394 M | 1.14% |
16,178,159
+867,441
| +6% | +USD 19.7 M |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 388 M | 1.12% |
1,258,621
+45,892
| +4% | +USD 13.4 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 382 M | 1.11% |
7,478,198
+989,552
| +15% | +USD 47.9 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 311 M | 0.9% |
20,889,122
-4,588,242
| -18% | -USD 64.5 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Creative Planning mantenía 2,201 posiciones por un valor de USD 34.6 mil M, un aumento de 23% frente a los USD 28.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 1627 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 342 nuevas posiciones y aumentó 654 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Macerich: 751,040 acciones con un valor de USD 6.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Alerian MLP ETF, por un valor estimado de USD 98.8 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2020 fue Macerich: 751,040 acciones por un valor de USD 6.74 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 305 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2020 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 98.8 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Rite Aid Corporation en T2 2020, con una venta estimada de USD 7.53 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 51% de su cartera de USD 34.6 mil M en T2 2020.
- Creative Planning abrió 342 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 34.6 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2020, presentado el 23 jul 2020.