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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 mil M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+163.16%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2563 M
(-9.5%)
Flujo de capital
+USD 511 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.1%
Posición
2,226
Nuevas
153
Aumentadas
781
Reducidas
784
Cerradas
281
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 202 M |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 176 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 150 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 132 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 119 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 175 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 165 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 145 M |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 142 M |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 139 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.44% |
| 2 | Finanzas | 5.17% |
| 3 | Tecnología | 3.85% |
| 4 | Salud | 2.42% |
| 5 | Energía | 2.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 2411 M | 9.88% |
64,979,732
+1,129,469
| +2% | +USD 44.7 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 2106 M | 8.63% |
25,417,543
-110,541
| -0.4% | -USD 9.11 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 1893 M | 7.76% |
17,780,041
+253,541
| +1% | +USD 26.6 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 1840 M | 7.54% |
7,314,363
-605,950
| -8% | -USD 165 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 1635 M | 6.71% |
34,687,026
-2,445,560
| -7% | -USD 118 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 1301 M | 5.33% |
37,664,284
-3,869,984
| -9% | -USD 145 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 699 M | 2.87% |
3,425,630
+61,077
| +2% | +USD 12.8 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 646 M | 2.65% |
16,946,674
+2,692,088
| +19% | +USD 104 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.2 mil M
| USD 612 M | 2.51% |
31,774,784
-117,426
| -0.4% | -USD 2.4 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66 mil M
| USD 539 M | 2.21% |
38,023,302
+5,287,250
| +16% | +USD 80.9 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 52.1 mil M
| USD 531 M | 2.18% |
4,619,991
+961,075
| +26% | +USD 119 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 521 M | 2.14% |
6,991,736
+503,783
| +8% | +USD 39.7 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 455 M | 1.86% |
4,168,956
+1,227,885
| +42% | +USD 132 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 391 M | 1.6% |
6,649,602
+3,236,667
| +95% | +USD 202 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 390 M | 1.6% |
7,082,782
+2,550,649
| +56% | +USD 150 M |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 355 M | 1.46% |
9,013,936
+421,412
| +5% | +USD 20.4 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 355 M | 1.46% |
10,690,675
+2,729,105
| +34% | +USD 100 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 345 M | 1.42% |
1,381,068
+99,931
| +8% | +USD 26.9 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.5 mil M
| USD 304 M | 1.24% |
5,857,511
-974,300
| -14% | -USD 54.6 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.3 mil M
| USD 276 M | 1.13% |
9,371,690
+3,102,983
| +49% | +USD 101 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 218 M | 0.9% |
2,758,059
+450,545
| +20% | +USD 35.2 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 157 M | 0.64% |
7,014,033
+6,955,019
| +11,785% | +USD 176 M |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 146 M | 0.6% |
14,651,034
+3,744,390
| +34% | +USD 40.2 M |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 144 M | 0.59% |
1,912,480
+150,480
| +9% | +USD 12.5 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 125 M | 0.51% |
1,228,189
+26,219
| +2% | +USD 2.81 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Creative Planning mantenía 2,226 posiciones valuadas en USD 24.4 mil M, un 9.5% menos que los USD 27 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T4 2018 de Creative Planning muestra 153 nuevos, Aumentaron 781, 784 reducidas y 281 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Linde: 22,993 acciones con un valor de USD 3.59 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 175 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Creative Planning en T4 2018 fue Linde: 22,993 acciones por un valor de USD 3.59 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 202 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T4 2018 fue en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 175 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Energy Transfer Partners, L.P. en T4 2018, con una venta estimada de USD 68.3 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 56% de su cartera de USD 24.4 mil M en T4 2018.
- Creative Planning abrió 153 posiciones nuevas y cerró 281 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Creative Planning cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T4 2018, presentado el 1 feb 2019.