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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 75.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5640 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 2605 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.24%
Posición
2,898
Nuevas
250
Aumentadas
1,458
Reducidas
767
Cerradas
254
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 495 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 421 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 294 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 274 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 204 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 117 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 51.7 M |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 25.9 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 21.3 M |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 20.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.7% |
| 2 | Tecnología | 5.17% |
| 3 | Finanzas | 2.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.69% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 8865 M | 11.81% |
19,890,387
+998,726
| +5% | +USD 421 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 5653 M | 7.53% |
122,405,892
+6,390,499
| +6% | +USD 294 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 3613 M | 4.81% |
49,708,772
+6,759,628
| +16% | +USD 495 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 3325 M | 4.43% |
67,466,075
+5,611,946
| +9% | +USD 274 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.5 mil M
| USD 2673 M | 3.56% |
58,257,661
+4,659,619
| +9% | +USD 204 M |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.8 mil M
| USD 2567 M | 3.42% |
12,663,000
+100,975
| +0.8% | +USD 19.4 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 1922 M | 2.56% |
8,724,857
-92,266
| -1% | -USD 19.2 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 1825 M | 2.43% |
23,097,075
+303,787
| +1% | +USD 24.1 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 1816 M | 2.42% |
32,990,848
+821,080
| +3% | +USD 43 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.4 mil M
| USD 1702 M | 2.27% |
52,312,871
+1,553,182
| +3% | +USD 50.7 M |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1690 M | 2.25% |
8,710,829
-104,850
| -1% | -USD 18.3 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1655 M | 2.2% |
19,805,499
-228,963
| -1% | -USD 18.8 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.8 mil M
| USD 1522 M | 2.03% |
87,186,006
-1,154,766
| -1% | -USD 19.1 M |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1623 M
| USD 1437 M | 1.91% |
30,890,964
+1,951,499
| +7% | +USD 90.6 M |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 1388 M | 1.85% |
3,130,476
-279,201
| -8% | -USD 117 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 185 mil M
| USD 1322 M | 1.76% |
25,367,366
+1,216,345
| +5% | +USD 60 M |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 1185 M | 1.58% |
11,101,777
+1,106,336
| +11% | +USD 118 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1102 M | 1.47% |
11,245,592
+105,616
| +0.9% | +USD 10.4 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.9 mil M
| USD 1097 M | 1.46% |
17,955,954
-87,874
| -0.5% | -USD 5.38 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 992 M | 1.32% |
19,754,060
-201,003
| -1% | -USD 10.1 M |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 930 M | 1.24% |
22,862,951
+409,171
| +2% | +USD 16.5 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 900 M | 1.2% |
2,640,202
+15,488
| +0.6% | +USD 5.05 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.6 mil M
| USD 821 M | 1.09% |
23,872,695
+678,233
| +3% | +USD 23.2 M |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.8 mil M
| USD 729 M | 0.97% |
30,803,667
-603,669
| -2% | -USD 13.6 M |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68.1 mil M
| USD 724 M | 0.96% |
40,623,942
+1,474,628
| +4% | +USD 26.2 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Creative Planning mantenía 2,898 posiciones por un valor de USD 75.1 mil M, un aumento de 8.1% frente a los USD 69.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 2605 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 250 nuevas posiciones y aumentó 1,458 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue United Homes Group: 388,000 acciones con un valor de USD 4.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 117 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2023 fue United Homes Group: 388,000 acciones por un valor de USD 4.33 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 495 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 117 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund en T2 2023, con una venta estimada de USD 2.75 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 45% de su cartera de USD 75.1 mil M en T2 2023.
- Creative Planning abrió 250 posiciones nuevas y cerró 254 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 75.1 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.