¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 23.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1674 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 882 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.65%
Posición
2,074
Nuevas
190
Aumentadas
820
Reducidas
706
Cerradas
172
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 208 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 191 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 176 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 164 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 128 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
InterDigital
IDCC
|
+USD 97.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 50.3 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 37.4 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 31.8 M |
| 5 |
Universal Display
OLED
|
+USD 31.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.57% |
| 2 | Finanzas | 5.18% |
| 3 | Energía | 3.71% |
| 4 | Tecnología | 3.7% |
| 5 | Atención médica | 2.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2144 M | 9.24% |
47,795,943
+4,697,185
| +11% | +USD 208 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1928 M | 8.31% |
7,170,505
+625,278
| +10% | +USD 164 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 1699 M | 7.32% |
19,445,680
+2,183,463
| +13% | +USD 191 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1601 M | 6.9% |
41,369,248
+3,381,092
| +9% | +USD 128 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1554 M | 6.7% |
27,306,906
+2,169,083
| +9% | +USD 121 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1505 M | 6.49% |
13,768,701
+1,609,472
| +13% | +USD 176 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 727 M | 3.13% |
34,953,680
+1,233,806
| +4% | +USD 25.7 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 686 M | 2.96% |
24,888,654
-1,815,159
| -7% | -USD 50.3 M |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 593 M | 2.55% |
2,989,486
+159,713
| +6% | +USD 30.3 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 476 M | 2.05% |
7,382,167
+277,357
| +4% | +USD 17.5 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 441 M | 1.9% |
3,596,660
-57,248
| -2% | -USD 6.84 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 410 M | 1.77% |
8,925,282
+165,979
| +2% | +USD 7.42 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 399 M | 1.72% |
11,039,064
-306,660
| -3% | -USD 10.6 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 392 M | 1.69% |
10,302,207
-386,593
| -4% | -USD 14.8 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 390 M | 1.68% |
9,225,612
-515,088
| -5% | -USD 21.5 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 305 M | 1.31% |
17,895,588
-137,686
| -0.8% | -USD 2.34 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 303 M | 1.31% |
1,136,937
+6,677
| +0.6% | +USD 1.74 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 251 M | 1.08% |
6,621,775
+24,540
| +0.4% | +USD 907 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 250 M | 1.08% |
3,012,173
+610,697
| +25% | +USD 51.2 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 206 M | 0.89% |
2,932,425
+36,124
| +1% | +USD 2.51 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 188 M | 0.81% |
1,901,349
-162,615
| -8% | -USD 15.3 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 173 M | 0.75% |
6,526,377
+96,505
| +2% | +USD 2.44 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 173 M | 0.74% |
977,947
-179,890
| -16% | -USD 31.8 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 148 M | 0.64% |
2,236,884
+20,668
| +0.9% | +USD 1.35 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 142 M | 0.61% |
3,015,144
+680,251
| +29% | +USD 32.2 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Creative Planning mantenía 2,074 posiciones por un valor de USD 23.2 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 21.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 882 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 190 nuevas posiciones y aumentó 820 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Jagged Peak Energy Inc.: 333,976 acciones con un valor de USD 5.27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en InterDigital, por un valor estimado de USD 97.8 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T4 2017 fue Jagged Peak Energy Inc.: 333,976 acciones por un valor de USD 5.27 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 208 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T4 2017 fue en InterDigital, con un recorte estimado de USD 97.8 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Level 3 Communications Inc en T4 2017, con una venta estimada de USD 4.24 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 56% de su cartera de USD 23.2 mil M en T4 2017.
- Creative Planning abrió 190 posiciones nuevas y cerró 172 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 23.2 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T4 2017, presentado el 17 ene 2018.