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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 25.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 898 M
(+3.7%)
Flujo de capital
+USD 798 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.99%
Posición
2,255
Nuevas
224
Aumentadas
842
Reducidas
758
Cerradas
212
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 294 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 251 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 163 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 161 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 124 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 297 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 66.8 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 62.6 M |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 60.3 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 44.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.06% |
| 2 | Finanzas | 4.97% |
| 3 | Tecnología | 3.88% |
| 4 | Energía | 2.6% |
| 5 | Salud | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 2662 M | 10.45% |
62,055,387
+1,479,228
| +2% | +USD 65.9 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 877 mil M
| USD 2142 M | 8.41% |
7,846,380
+78,432
| +1% | +USD 21.3 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.3 mil M
| USD 1883 M | 7.39% |
22,544,820
+1,928,110
| +9% | +USD 161 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 1818 M | 7.14% |
34,620,557
+4,479,038
| +15% | +USD 251 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1684 M | 6.61% |
42,719,676
-1,125,828
| -3% | -USD 44.2 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1642 M | 6.45% |
15,447,052
+1,169,507
| +8% | +USD 124 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 687 M | 2.7% |
32,897,038
-487,452
| -1% | -USD 9.6 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 639 M | 2.51% |
3,425,747
+82,859
| +2% | +USD 16.2 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 576 M | 2.26% |
13,656,805
+3,614,636
| +36% | +USD 163 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 522 M | 2.05% |
31,587,336
+4,343,876
| +16% | +USD 73.8 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 466 M | 1.83% |
3,738,059
-135,003
| -3% | -USD 16.8 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 452 M | 1.78% |
5,554,959
+935,469
| +20% | +USD 72.5 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 443 M | 1.74% |
7,061,524
-162,549
| -2% | -USD 10.6 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 409 M | 1.61% |
8,841,664
-542,880
| -6% | -USD 24.6 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 388 M | 1.52% |
3,557,449
+2,707,274
| +318% | +USD 294 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 356 M | 1.4% |
1,311,470
-25,781
| -2% | -USD 6.96 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 314 M | 1.23% |
8,048,095
-451,850
| -5% | -USD 17.5 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4396 M
| USD 274 M | 1.08% |
10,038,892
-10,850,487
| -52% | -USD 297 M |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 265 M | 1.04% |
6,967,390
-1,797,228
| -21% | -USD 66.8 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 246 M | 0.97% |
6,535,669
-1,619,805
| -20% | -USD 60.3 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 237 M | 0.93% |
3,543,522
+432,548
| +14% | +USD 30.3 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 229 M | 0.9% |
4,538,998
+844,212
| +23% | +USD 42.8 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 191 M | 0.75% |
3,020,608
-169,066
| -5% | -USD 11.2 M |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 177 M | 0.69% |
2,231,368
+386,867
| +21% | +USD 30.6 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 176 M | 0.69% |
906,816
-25,410
| -3% | -USD 4.59 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Creative Planning mantenía 2,255 posiciones por un valor de USD 25.5 mil M, un aumento de 3.7% frente a los USD 24.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 798 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 224 nuevas posiciones y aumentó 842 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Financial Bancorp: 224,559 acciones con un valor de USD 6.88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 297 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2018 fue First Financial Bancorp: 224,559 acciones por un valor de USD 6.88 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 294 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2018 fue en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 297 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 9.08 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 56% de su cartera de USD 25.5 mil M en T2 2018.
- Creative Planning abrió 224 posiciones nuevas y cerró 212 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 25.5 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2018, presentado el 20 jul 2018.