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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 13.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 986 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 657 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.39%
Posición
4,806
Nuevas
368
Aumentadas
1,624
Reducidas
1,117
Cerradas
316
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 74.6 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 74.2 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 66.6 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 56.6 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 56.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gentex
GNTX
|
+USD 36.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
FRAK
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF
FRAK
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 7.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.43% |
| 2 | Energía | 5.73% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Tecnología | 3.2% |
| 5 | Atención médica | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 998 M | 7.23% |
28,227,241
+1,567,550
| +6% | +USD 56.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 916 M | 6.63% |
10,249,216
+759,174
| +8% | +USD 66.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 876 M | 6.34% |
4,161,795
+355,814
| +9% | +USD 74.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 837 M | 6.06% |
27,090,564
+1,734,416
| +7% | +USD 53 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 833 M | 6.03% |
7,393,929
+672,015
| +10% | +USD 74.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 718 M | 5.2% |
17,152,545
+1,377,117
| +9% | +USD 56.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 600 M | 4.34% |
22,233,592
+1,114,330
| +5% | +USD 29.5 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 466 M | 3.38% |
21,469,106
+1,562,252
| +8% | +USD 32.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 421 M | 3.05% |
4,395,698
-136,472
| -3% | -USD 12.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 294 M | 2.13% |
2,031,461
+120,116
| +6% | +USD 17.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 272 M | 1.97% |
7,713,898
+409,566
| +6% | +USD 14 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 271 M | 1.96% |
6,791,427
+458,768
| +7% | +USD 18 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 254 M | 1.84% |
7,443,554
+669,056
| +10% | +USD 22.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 233 M | 1.69% |
17,219,992
+2,459,424
| +17% | +USD 33.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 220 M | 1.59% |
1,051,622
+64,790
| +7% | +USD 13.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 202 M | 1.46% |
8,442,520
+522,284
| +7% | +USD 13 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 200 M | 1.45% |
4,145,971
+390,936
| +10% | +USD 19.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 193 M | 1.4% |
6,448,630
+209,005
| +3% | +USD 6.13 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 180 M | 1.3% |
1,894,007
-43,702
| -2% | -USD 4.02 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 172 M | 1.25% |
1,940,097
+2,819
| +0.1% | +USD 237 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 168 M | 1.21% |
3,002,782
-180,699
| -6% | -USD 10.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 154 M | 1.12% |
5,277,416
-7,573
| -0.1% | -USD 203 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 142 M | 1.03% |
1,249,534
-11,030
| -0.9% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 124 M | 0.9% |
1,072,197
-66,800
| -6% | -USD 7.59 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
MMP
25
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 109 M | 0.79% |
1,434,703
+20,234
| +1% | +USD 1.44 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Creative Planning mantenía 4,806 posiciones por un valor de USD 13.8 mil M, un aumento de 7.7% frente a los USD 12.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 657 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 368 nuevas posiciones y aumentó 1,624 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF: 65,000 acciones con un valor de USD 2.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Gentex, por un valor estimado de USD 36.5 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2016 fue iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF: 65,000 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 74.6 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2016 fue en Gentex, con un recorte estimado de USD 36.5 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.6 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 50% de su cartera de USD 13.8 mil M en T2 2016.
- Creative Planning abrió 368 posiciones nuevas y cerró 316 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.8 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2016, presentado el 12 jul 2016.