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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.99%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$138億
AUM 成長
+US$9.9億
(+7.7%)
資金流向
+US$6.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.39%
持股
4,806
新
368
增持
1,624
減碼
1,117
已平倉
316
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$7462萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7423萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$6658萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5663萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$5642萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gentex
GNTX
|
+US$3652萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1295萬 |
| 3 |
FRAK
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF
FRAK
|
+US$1067萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1040萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$759萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.43% |
| 2 | 能源 | 5.73% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 資訊科技 | 3.2% |
| 5 | 醫療保健 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$10億 | 7.23% |
28,227,241
+1,567,550
| +6% | +US$5663萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$9.16億 | 6.63% |
10,249,216
+759,174
| +8% | +US$6658萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$8.76億 | 6.34% |
4,161,795
+355,814
| +9% | +US$7423萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$8.37億 | 6.06% |
27,090,564
+1,734,416
| +7% | +US$5301萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$8.33億 | 6.03% |
7,393,929
+672,015
| +10% | +US$7462萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$7.18億 | 5.2% |
17,152,545
+1,377,117
| +9% | +US$5642萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9億
| US$6億 | 4.34% |
22,233,592
+1,114,330
| +5% | +US$2950萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$108億
| US$4.66億 | 3.38% |
21,469,106
+1,562,252
| +8% | +US$3224萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549億
| US$4.21億 | 3.05% |
4,395,698
-136,472
| -3% | -US$1295萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$2.94億 | 2.13% |
2,031,461
+120,116
| +6% | +US$1717萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$2.72億 | 1.97% |
7,713,898
+409,566
| +6% | +US$1399萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$2.71億 | 1.96% |
6,791,427
+458,768
| +7% | +US$1798萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| US$2.54億 | 1.84% |
7,443,554
+669,056
| +10% | +US$2208萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679億
| US$2.33億 | 1.69% |
17,219,992
+2,459,424
| +17% | +US$3366萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$2.2億 | 1.59% |
1,051,622
+64,790
| +7% | +US$1344萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2.02億 | 1.46% |
8,442,520
+522,284
| +7% | +US$1298萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$2億 | 1.45% |
4,145,971
+390,936
| +10% | +US$1964萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$1.93億 | 1.4% |
6,448,630
+209,005
| +3% | +US$613萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114億
| US$1.8億 | 1.3% |
1,894,007
-43,702
| -2% | -US$402萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$1.72億 | 1.25% |
1,940,097
+2,819
| +0.1% | +US$23.7萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$1.68億 | 1.21% |
3,002,782
-180,699
| -6% | -US$1040萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$790億
| US$1.54億 | 1.12% |
5,277,416
-7,573
| -0.1% | -US$20.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$1.42億 | 1.03% |
1,249,534
-11,030
| -0.9% | -US$124萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782億
| US$1.24億 | 0.9% |
1,072,197
-66,800
| -6% | -US$759萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
MMP
25
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$1.09億 | 0.79% |
1,434,703
+20,234
| +1% | +US$144萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Creative Planning持有4,806個部位，價值US$138億，較前一季的US$128億增加7.7%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Creative Planning在2016年第2季投入US$6.57億淨新增資金，建立368個新部位，並加碼1,624個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF：共65,000股，價值US$220萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為能源和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Gentex，估計減持了US$3652萬。
- Creative Planning在2016年第2季最大筆買進的是iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF：共買進65,000股，價值US$220萬。
- Creative Planning在2016年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$7462萬。
- Creative Planning在2016年第2季最大幅度減持的標的是Gentex，估計減持了US$3652萬。
- Creative Planning於2016年第2季完全出清NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC，估計賣出金額為US$260萬。
- 在2016年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$138億，前十大持股占50%。
- Creative Planning在2016年第2季新增了368個部位，並平倉316個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升7.7%，達到US$138億。
根據Creative Planning的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月12日提交。