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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.3%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$77.1億
AUM 成長
+US$10.7億
(+16%)
資金流向
+US$7.12億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.18%
持股
4,221
新
451
增持
1,426
減碼
927
已平倉
313
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gentex
GNTX
|
+US$7453萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$7262萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6559萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6535萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4192萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$1383萬 |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+US$582萬 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$527萬 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$416萬 |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
|
+US$350萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.49% |
| 2 | 能源 | 7.87% |
| 3 | 金融 | 4.8% |
| 4 | 資訊科技 | 3.34% |
| 5 | 工業 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291億
| US$5.31億 | 6.89% |
12,471,047
+1,550,916
| +14% | +US$6535萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$5.04億 | 6.54% |
16,989,504
+1,468,084
| +9% | +US$4192萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546億
| US$4.8億 | 6.23% |
5,335,305
+1,922
| +0% | +US$16.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$4.6億 | 5.96% |
10,659,080
+868,133
| +9% | +US$3658萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$4.46億 | 5.78% |
5,147,126
+846,381
| +20% | +US$7262萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838億
| US$3.71億 | 4.81% |
7,216,975
+299,206
| +4% | +US$1525萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$3.44億 | 4.46% |
1,745,885
+342,778
| +24% | +US$6559萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$2.33億 | 3.02% |
1,619,745
+35,095
| +2% | +US$477萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371億
| US$2.33億 | 3.02% |
3,112,674
+75,716
| +2% | +US$557萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290億
| US$1.91億 | 2.48% |
4,415,417
-6,469
| -0.1% | -US$27.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786億
| US$1.6億 | 2.08% |
1,366,834
+13,894
| +1% | +US$155萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1.57億 | 2.04% |
1,240,379
+95,536
| +8% | +US$1209萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1.54億 | 1.99% |
2,247,707
+102,266
| +5% | +US$701萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$1.4億 | 1.82% |
3,520,204
+324,852
| +10% | +US$1280萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.7億
| US$9658萬 | 1.25% |
771,454
+96,107
| +14% | +US$1194萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.35億
| US$9338萬 | 1.21% |
1,964,272
-296,104
| -13% | -US$1383萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$803億
| US$8702萬 | 1.13% |
2,223,086
+220,190
| +11% | +US$812萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$8383萬 | 1.09% |
3,608,372
-113,052
| -3% | -US$241萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$7663萬 | 0.99% |
1,465,489
+26,018
| +2% | +US$134萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
MMP
20
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$7654萬 | 0.99% |
910,704
+89,624
| +11% | +US$702萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
21
Gentex
GNTX
US$42.6億
| US$7424萬 | 0.96% |
5,104,034
+5,104,000
| +15,011,765% | +US$7453萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$7280萬 | 0.94% |
1,375,698
+386,739
| +39% | +US$2021萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
KMP
23
已下市
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$6886萬 | 0.89% |
837,601
+105,255
| +14% | +US$812萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227億
| US$6292萬 | 0.82% |
2,198,890
+246,300
| +13% | +US$677萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
ETP
25
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$5937萬 | 0.77% |
1,024,141
+92,944
| +10% | +US$521萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Creative Planning持有4,221個部位，價值US$77.1億，較前一季的US$66.5億增加16%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Creative Planning在2014年第2季投入US$7.12億淨新增資金，建立451個新部位，並加碼1,426個既有持股。 其最大的新持股是AMERICAN EAGLE ENERGY CORP NEW COM STK (NV)：共2,250,000股，價值US$1348萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的73%，其次為能源和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund，估計減持了US$1383萬。
- Creative Planning在2014年第2季最大筆買進的是AMERICAN EAGLE ENERGY CORP NEW COM STK (NV)：共買進2,250,000股，價值US$1348萬。
- Creative Planning在2014年第2季增持Gentex的幅度最大，估計增加US$7453萬。
- Creative Planning在2014年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund，估計減持了US$1383萬。
- Creative Planning於2014年第2季完全出清NorthStar Realty Finance Corp.，估計賣出金額為US$181萬。
- 在2014年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$77.1億，前十大持股占49%。
- Creative Planning在2014年第2季新增了451個部位，並平倉313個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$77.1億。
根據Creative Planning的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月20日提交。