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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
7,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
Kapitalfluss
+712 Mio. $
Kapitalfluss %
9,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,18 %
Position
4.221
Neu
451
Aufgestockt
1.426
Reduziert
927
Geschlossen
313
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GNTX-Symbol
Gentex
GNTX
+74,5 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+72,6 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+65,6 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+65,3 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELD-Symbol
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
+13,8 Mio. $
2
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+5,82 Mio. $
3
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+5,27 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+4,16 Mio. $
5
PXI-Symbol
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
+3,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,49 %
2 Energie 7,87 %
3 Finanzwesen 4,8 %
4 Technologie 3,34 %
5 Industrie 2,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
531 Mio. $ 6,89 %
12.471.047
+1.550.916
+14 % +65,3 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
504 Mio. $ 6,54 %
16.989.504
+1.468.084
+9 % +41,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,5 Mrd. $
480 Mio. $ 6,23 %
5.335.305
+1.922
+0 % +167.901 $
2013 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
460 Mio. $ 5,96 %
10.659.080
+868.133
+9 % +36,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
446 Mio. $ 5,78 %
5.147.126
+846.381
+20 % +72,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
371 Mio. $ 4,81 %
7.216.975
+299.206
+4 % +15,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
344 Mio. $ 4,46 %
1.745.885
+342.778
+24 % +65,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VDE-Symbol
8
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
233 Mio. $ 3,02 %
1.619.745
+35.095
+2 % +4,77 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
233 Mio. $ 3,02 %
3.112.674
+75.716
+2 % +5,57 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
191 Mio. $ 2,48 %
4.415.417
-6.469
-0,1 % -274.583 $
2013 Q2
4 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77 Mrd. $
160 Mio. $ 2,08 %
1.366.834
+13.894
+1 % +1,55 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
157 Mio. $ 2,04 %
1.240.379
+95.536
+8 % +12,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,5 Mrd. $
154 Mio. $ 1,99 %
2.247.707
+102.266
+5 % +7,01 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PFF-Symbol
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
140 Mio. $ 1,82 %
3.520.204
+324.852
+10 % +12,8 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
JNK-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
96,6 Mio. $ 1,25 %
771.454
+96.107
+14 % +11,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ELD-Symbol
16
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
138 Mio. $
93,4 Mio. $ 1,21 %
1.964.272
-296.104
-13 % -13,8 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EPD-Symbol
17
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
87 Mio. $ 1,13 %
2.223.086
+220.190
+11 % +8,12 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5 Bio. $
83,8 Mio. $ 1,09 %
3.608.372
-113.052
-3 % -2,41 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VEU-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
76,6 Mio. $ 0,99 %
1.465.489
+26.018
+2 % +1,34 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MMP
20
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
76,5 Mio. $ 0,99 %
910.704
+89.624
+11 % +7,02 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GNTX-Symbol
21
Gentex
GNTX
4,39 Mrd. $
74,2 Mio. $ 0,96 %
5.104.034
+5.104.000
+15.011.765 % +74,5 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SCZ-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
72,8 Mio. $ 0,94 %
1.375.698
+386.739
+39 % +20,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
KMP
23
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
68,9 Mio. $ 0,89 %
837.601
+105.255
+14 % +8,12 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
62,9 Mio. $ 0,82 %
2.198.890
+246.300
+13 % +6,77 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ETP
25
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
59,4 Mio. $ 0,77 %
1.024.141
+92.944
+10 % +5,21 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Creative Planning 4.221 Positionen im Wert von 7,71 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 6,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 712 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 451 neue Positionen und stockte 1.426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AMERICAN EAGLE ENERGY CORP NEW COM STK (NV): 2.250.000 Aktien im Wert von 13,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund; sie wurde auf 13,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2014 war AMERICAN EAGLE ENERGY CORP NEW COM STK (NV): 2.250.000 Aktien im Wert von 13,5 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Gentex in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 74,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2014 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in NorthStar Realty Finance Corp. im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2014 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,71 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 451 neue Positionen und schloss 313 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 7,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2014 am 20. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .