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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
66,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,68 Mrd. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+4,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,86 %
Position
2.667
Neu
353
Aufgestockt
1.277
Reduziert
719
Geschlossen
180
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+322 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+296 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+283 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+280 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+217 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+76,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+59,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+20,7 Mio. $ |
| 4 |
MDRX
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+18,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,92 % |
| 2 | Technologie | 4,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 3 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,72 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 7,24 Mrd. $ | 10,89 % |
18.839.632
+157.018
| +0,8 % | +60,6 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 4,8 Mrd. $ | 7,21 % |
114.292.793
+7.307.240
| +7 % | +296 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 2,89 Mrd. $ | 4,35 % |
40.290.437
+3.023.385
| +8 % | +217 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
| 2,82 Mrd. $ | 4,24 % |
60.351.520
+3.604.952
| +6 % | +164 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
| 2,21 Mrd. $ | 3,32 % |
12.665.119
+404.442
| +3 % | +71 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
| 2,2 Mrd. $ | 3,31 % |
51.729.166
+3.334.879
| +7 % | +142 Mio. $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,5 Mrd. $
| 1,89 Mrd. $ | 2,84 % |
24.365.799
+730.294
| +3 % | +56,1 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 1,74 Mrd. $ | 2,61 % |
9.094.342
-307.770
| -3 % | -59,3 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 1,72 Mrd. $ | 2,58 % |
20.831.070
-156.072
| -0,7 % | -12,9 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,66 Mrd. $ | 2,5 % |
32.664.232
-228.052
| -0,7 % | -11,6 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 1,57 Mrd. $ | 2,37 % |
53.015.511
+3.604.620
| +7 % | +103 Mio. $ |
2015 Q3
29 Quartale
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
| 1,38 Mrd. $ | 2,08 % |
91.924.509
+18.477.516
| +25 % | +280 Mio. $ |
2013 Q4
36 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 1,38 Mrd. $ | 2,07 % |
3.603.415
-6.229
| -0,2 % | -2,39 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,62 Mrd. $
| 1,24 Mrd. $ | 1,87 % |
28.253.997
+1.369.250
| +5 % | +58 Mio. $ |
2015 Q3
29 Quartale
|
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,8 Mrd. $
| 1,17 Mrd. $ | 1,76 % |
20.940.430
+5.989.204
| +40 % | +322 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
| 1,14 Mrd. $ | 1,71 % |
8.764.297
+401.172
| +5 % | +57,3 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 1,11 Mrd. $ | 1,68 % |
11.489.596
-22.026
| -0,2 % | -2,13 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 1,08 Mrd. $ | 1,62 % |
23.974.396
-1.683.729
| -7 % | -76,1 Mio. $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 1,05 Mrd. $ | 1,58 % |
9.987.753
-175.617
| -2 % | -18,3 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,2 Mrd. $
| 967 Mio. $ | 1,45 % |
19.531.726
+1.030.407
| +6 % | +50,4 Mio. $ |
2015 Q3
29 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 874 Mio. $ | 1,31 % |
22.426.180
+843.858
| +4 % | +32,2 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 822 Mio. $ | 1,24 % |
2.662.421
-3.989
| -0,1 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 764 Mio. $ | 1,15 % |
23.173.138
+908.280
| +4 % | +29,4 Mio. $ |
2018 Q2
18 Quartale
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 706 Mio. $ | 1,06 % |
32.291.367
+1.761.090
| +6 % | +38,6 Mio. $ |
2015 Q3
29 Quartale
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| 652 Mio. $ | 0,98 % |
40.483.294
-211.640
| -0,5 % | -3,3 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Creative Planning 2.667 Positionen im Wert von 66,5 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 57,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 4,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 353 neue Positionen und stockte 1.277 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Equity ETF: 4.140.930 Aktien im Wert von 282 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 76,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q4 2022 war Avantis US Equity ETF: 4.140.930 Aktien im Wert von 282 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 322 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q4 2022 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,1 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Veradigm Inc. Common Stock im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q4 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 66,5 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 353 neue Positionen und schloss 180 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 66,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q4 2022 am 10. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .