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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,49 Mrd. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+881 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,43 %
Position
2.241
Neu
201
Aufgestockt
931
Reduziert
697
Geschlossen
166
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+250 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+221 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
HMNY
Helios and Matheson Analytics Inc.
HMNY
|
+119 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+109 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+85,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+79,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+67 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+65,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+48,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,53 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,06 % |
| 3 | Technologie | 4,22 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,46 % |
| 5 | Energie | 2,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 2,76 Mrd. $ | 10,25 % |
63.850.263
+1.794.876
| +3 % | +77,4 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 2,32 Mrd. $ | 8,6 % |
7.920.313
+73.933
| +0,9 % | +21,2 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 2,13 Mrd. $ | 7,91 % |
25.528.084
+2.983.264
| +13 % | +250 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 1,92 Mrd. $ | 7,13 % |
37.132.586
+2.512.029
| +7 % | +131 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 1,85 Mrd. $ | 6,86 % |
17.526.500
+2.079.448
| +13 % | +221 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,7 Mrd. $ | 6,32 % |
41.534.268
-1.185.408
| -3 % | -48,4 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 720 Mio. $ | 2,67 % |
3.364.553
-61.194
| -2 % | -12,6 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 665 Mio. $ | 2,47 % |
31.892.210
-1.004.828
| -3 % | -21,2 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 584 Mio. $ | 2,17 % |
14.254.586
+597.781
| +4 % | +25,1 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 549 Mio. $ | 2,04 % |
32.736.052
+1.148.716
| +4 % | +19,1 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 523 Mio. $ | 1,94 % |
6.487.953
+932.994
| +17 % | +76,8 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 489 Mio. $ | 1,81 % |
3.658.916
-79.143
| -2 % | -10,4 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 485 Mio. $ | 1,8 % |
8.592.524
-249.140
| -3 % | -13 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 425 Mio. $ | 1,58 % |
6.831.811
-229.713
| -3 % | -14,3 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 372 Mio. $ | 1,38 % |
1.281.137
-30.333
| -2 % | -8,64 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 321 Mio. $ | 1,19 % |
7.961.570
-86.525
| -1 % | -3,48 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 317 Mio. $ | 1,18 % |
2.941.071
-616.378
| -17 % | -67 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 1,08 % |
4.532.133
+1.511.525
| +50 % | +96,4 Mio. $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| 285 Mio. $ | 1,06 % |
5.336.720
+797.722
| +18 % | +43 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 232 Mio. $ | 0,86 % |
3.412.935
-130.587
| -4 % | -8,82 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 0,84 % |
6.268.707
+3.006.615
| +92 % | +109 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 0,74 % |
5.231.328
-1.736.062
| -25 % | -65,1 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 0,71 % |
6.909.572
-3.129.320
| -31 % | -85,9 Mio. $ |
2013 Q3
20 Quartale
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 0,67 % |
2.307.514
+76.146
| +3 % | +6,02 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 176 Mio. $ | 0,65 % |
1.762.000
+62.540
| +4 % | +5,88 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Creative Planning 2.241 Positionen im Wert von 27 Mrd. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 25,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 881 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 201 neue Positionen und stockte 931 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Helios and Matheson Analytics Inc.: 11.893.127 Aktien im Wert von 180.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF; sie wurde auf 85,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q3 2018 war Helios and Matheson Analytics Inc.: 11.893.127 Aktien im Wert von 180.000 $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 250 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q3 2018 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 85,9 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Wgl Holdings im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q3 2018 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 201 neue Positionen und schloss 166 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2018 am 25. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .