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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,5%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,49 bi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 881 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,43%
Posição
2.241
Nova
201
Aumentada
931
Reduzida
697
Encerrada
166
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 250 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 221 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 131 mi |
| 4 |
HMNY
Helios and Matheson Analytics Inc.
HMNY
|
+US$ 119 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 109 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 85,9 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 79,8 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 67 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 65,1 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 48,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,53% |
| 2 | Financeiro | 5,06% |
| 3 | Tecnologia | 4,22% |
| 4 | Saúde | 2,46% |
| 5 | Energia | 2,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 2,76 bi | 10,25% |
63.850.263
+1.794.876
| +3% | +US$ 77,4 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 2,32 bi | 8,6% |
7.920.313
+73.933
| +0,9% | +US$ 21,2 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 2,13 bi | 7,91% |
25.528.084
+2.983.264
| +13% | +US$ 250 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,92 bi | 7,13% |
37.132.586
+2.512.029
| +7% | +US$ 131 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,85 bi | 6,86% |
17.526.500
+2.079.448
| +13% | +US$ 221 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,7 bi | 6,32% |
41.534.268
-1.185.408
| -3% | -US$ 48,4 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 720 mi | 2,67% |
3.364.553
-61.194
| -2% | -US$ 12,6 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,8 bi
| US$ 665 mi | 2,47% |
31.892.210
-1.004.828
| -3% | -US$ 21,2 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 584 mi | 2,17% |
14.254.586
+597.781
| +4% | +US$ 25,1 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,8 bi
| US$ 549 mi | 2,04% |
32.736.052
+1.148.716
| +4% | +US$ 19,1 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 523 mi | 1,94% |
6.487.953
+932.994
| +17% | +US$ 76,8 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,7 bi
| US$ 489 mi | 1,81% |
3.658.916
-79.143
| -2% | -US$ 10,4 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 485 mi | 1,8% |
8.592.524
-249.140
| -3% | -US$ 13 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 425 mi | 1,58% |
6.831.811
-229.713
| -3% | -US$ 14,3 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 372 mi | 1,38% |
1.281.137
-30.333
| -2% | -US$ 8,64 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 321 mi | 1,19% |
7.961.570
-86.525
| -1% | -US$ 3,48 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 317 mi | 1,18% |
2.941.071
-616.378
| -17% | -US$ 67 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 290 mi | 1,08% |
4.532.133
+1.511.525
| +50% | +US$ 96,4 mi |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,9 bi
| US$ 285 mi | 1,06% |
5.336.720
+797.722
| +18% | +US$ 43 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,7 bi
| US$ 232 mi | 0,86% |
3.412.935
-130.587
| -4% | -US$ 8,82 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,5 bi
| US$ 227 mi | 0,84% |
6.268.707
+3.006.615
| +92% | +US$ 109 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,7 bi
| US$ 198 mi | 0,74% |
5.231.328
-1.736.062
| -25% | -US$ 65,1 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 191 mi | 0,71% |
6.909.572
-3.129.320
| -31% | -US$ 85,9 mi |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 182 mi | 0,67% |
2.307.514
+76.146
| +3% | +US$ 6,02 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,72 tri
| US$ 176 mi | 0,65% |
1.762.000
+62.540
| +4% | +US$ 5,88 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Creative Planning detinha 2.241 posições avaliadas em US$ 27 bi, alta de 5,9% em relação a US$ 25,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 881 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 201 novas posições e aumentando 931 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Helios and Matheson Analytics Inc.: 11.893.127 ações no valor de US$ 180 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 85,9 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T3 2018 foi Helios and Matheson Analytics Inc.: 11.893.127 ações no valor de US$ 180 mil.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 250 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T3 2018 foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 85,9 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Wgl Holdings no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 56% de sua carteira de US$ 27 bi no T3 2018.
- Creative Planning abriu 201 novas posições e encerrou 166 em T3 2018.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2018, protocolado em 25 de out. de 2018.