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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,45%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 4,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 4,41 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
102,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,82%
Posição
3.219
Nova
3.129
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 377 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 358 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 267 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 267 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 252 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,18% |
| 2 | Energia | 6,77% |
| 3 | Financeiro | 4,67% |
| 4 | Tecnologia | 2,96% |
| 5 | Saúde | 2,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 360 mi | 8,38% |
+4.341.321
| Nova | +US$ 377 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 357 mi | 8,29% |
+4.860.749
| Nova | +US$ 358 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 265 mi | 6,15% |
+5.356.324
| Nova | +US$ 267 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 253 mi | 5,88% |
+10.635.468
| Nova | +US$ 252 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 247 mi | 5,75% |
+6.375.194
| Nova | +US$ 267 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 228 mi | 5,3% |
+6.404.105
| Nova | +US$ 239 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 144 mi | 3,34% |
+2.088.591
| Nova | +US$ 152 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 141 mi | 3,27% |
+1.251.133
| Nova | +US$ 142 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 138 mi
| US$ 128 mi | 2,97% |
+2.661.093
| Nova | +US$ 138 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 107 mi | 2,49% |
+2.724.394
| Nova | +US$ 110 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 100 mi | 2,32% |
+890.108
| Nova | +US$ 97,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 98 mi | 2,28% |
+1.710.598
| Nova | +US$ 103 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 97,4 mi | 2,27% |
+2.531.172
| Nova | +US$ 105 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 93 mi | 2,16% |
+992.933
| Nova | +US$ 91,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 84,6 mi | 1,97% |
+525.898
| Nova | +US$ 85,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 63,7 mi | 1,48% |
+537.803
| Nova | +US$ 66 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 55,2 mi | 1,28% |
+1.247.489
| Nova | +US$ 58,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 41,6 mi | 0,97% |
+2.934.568
| Nova | +US$ 45,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 38,4 mi | 0,89% |
+1.234.898
| Nova | +US$ 37,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 37,2 mi | 0,86% |
+1.610.450
| Nova | +US$ 37,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 37,2 mi | 0,86% |
+949.888
| Nova | +US$ 37,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
KMP
22
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 36,5 mi | 0,85% |
+427.901
| Nova | +US$ 37,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
ETP
23
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 35,4 mi | 0,82% |
+700.858
| Nova | +US$ 34,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 34,4 mi | 0,8% |
+380.716
| Nova | +US$ 34,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
MMP
25
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 34,2 mi | 0,8% |
+627.804
| Nova | +US$ 33 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Creative Planning, que divulgou 3.219 posições avaliadas em US$ 4,3 bi. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 4.341.321 ações no valor de US$ 360 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 74% dos ativos. Em seguida vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2013 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 4.341.321 ações no valor de US$ 360 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 52% de sua carteira de US$ 4,3 bi no T2 2013.
- Creative Planning divulgou 3.219 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2013, protocolado em 9 de jul. de 2013.