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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,61%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,77 bi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 1,11 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,56%
Posição
4.787
Nova
28
Aumentada
1.004
Reduzida
647
Encerrada
2.865
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 139 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 125 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 119 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 96,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 80,5 mi |
| 2 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$ 49,4 mi |
| 3 |
SAEX
SAExploration Holdings, Inc.
SAEX
|
+US$ 18,4 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 18 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,19% |
| 2 | Financeiro | 5,13% |
| 3 | Tecnologia | 4,34% |
| 4 | Energia | 3,88% |
| 5 | Saúde | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,87 bi | 8,69% |
43.098.758
+3.283.376
| +8% | +US$ 139 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
| US$ 1,66 bi | 7,69% |
6.545.227
+543.248
| +9% | +US$ 135 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,3 bi
| US$ 1,52 bi | 7,06% |
17.262.217
+1.351.276
| +8% | +US$ 119 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,4 bi | 6,48% |
37.988.156
+2.669.184
| +8% | +US$ 96,3 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 1,36 bi | 6,31% |
25.137.823
+1.693.503
| +7% | +US$ 89,8 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,33 bi | 6,19% |
12.159.229
+1.140.178
| +10% | +US$ 125 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 747 mi | 3,47% |
26.703.813
-634.628
| -2% | -US$ 17,7 mi |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 693 mi | 3,22% |
33.719.874
+3.045.998
| +10% | +US$ 62,8 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 519 mi | 2,41% |
2.829.773
+149.571
| +6% | +US$ 26,4 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 440 mi | 2,05% |
7.104.810
+565.485
| +9% | +US$ 33,8 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,3 bi
| US$ 422 mi | 1,96% |
3.653.908
-120.009
| -3% | -US$ 13,6 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 415 mi | 1,93% |
10.688.800
+762.264
| +8% | +US$ 29,7 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 388 mi | 1,8% |
11.345.724
+1.150.336
| +11% | +US$ 37,4 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 382 mi | 1,77% |
8.759.303
-415.078
| -5% | -US$ 18 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 375 mi | 1,74% |
9.740.700
-6.384
| -0,1% | -US$ 248 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,2 bi
| US$ 302 mi | 1,4% |
18.033.274
-216.614
| -1% | -US$ 3,53 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 284 mi | 1,32% |
1.130.260
+69.012
| +7% | +US$ 17 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 236 mi | 1,1% |
6.597.235
+251.480
| +4% | +US$ 8,76 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,9 bi
| US$ 200 mi | 0,93% |
2.401.476
+100.127
| +4% | +US$ 8,37 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 198 mi | 0,92% |
2.896.301
-7.334
| -0,3% | -US$ 490 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,67 tri
| US$ 198 mi | 0,92% |
1.157.837
+154.940
| +15% | +US$ 25,9 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,3 bi
| US$ 193 mi | 0,9% |
2.063.964
+50.458
| +3% | +US$ 4,48 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 78,4 bi
| US$ 168 mi | 0,78% |
6.429.872
+459.462
| +8% | +US$ 12,1 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 142 mi | 0,66% |
2.216.216
-127.422
| -5% | -US$ 7,97 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
MMP
25
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 138 mi | 0,64% |
1.935.980
+230.229
| +13% | +US$ 15,9 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Creative Planning detinha 4.787 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 9% em relação a US$ 19,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 1,11 bi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 28 novas posições e aumentando 1.004 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF: 53.331 ações no valor de US$ 916 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Plains All American Pipeline, com um corte estimado de US$ 80,5 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T3 2017 foi Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF: 53.331 ações no valor de US$ 916 mil.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 139 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T3 2017 foi em Plains All American Pipeline, com um corte estimado de US$ 80,5 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Oneok Partners LP no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 49,4 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 54% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T3 2017.
- Creative Planning abriu 28 novas posições e encerrou 2.865 em T3 2017.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2017, protocolado em 17 de out. de 2017.