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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 179 bi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
16,96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,54%
Retorno est. (1 ano)
+16,96%
Retorno est. (3 anos)
+69,21%
Retorno est. (5 anos)
+58,65%
Retorno est. (10 anos)
+163,16%
AUM
US$ 24,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,56 bi
(-9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 511 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,1%
Posição
2.226
Nova
153
Aumentada
781
Reduzida
784
Encerrada
281
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 202 mi |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 176 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 150 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 119 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 165 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 145 mi |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 142 mi |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 139 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,44% |
| 2 | Financeiro | 5,17% |
| 3 | Tecnologia | 3,85% |
| 4 | Saúde | 2,42% |
| 5 | Energia | 2,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 2,41 bi | 9,88% |
64.979.732
+1.129.469
| +2% | +US$ 44,7 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 2,11 bi | 8,63% |
25.417.543
-110.541
| -0,4% | -US$ 9,11 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 1,89 bi | 7,76% |
17.780.041
+253.541
| +1% | +US$ 26,6 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 1,84 bi | 7,54% |
7.314.363
-605.950
| -8% | -US$ 165 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 1,64 bi | 6,71% |
34.687.026
-2.445.560
| -7% | -US$ 118 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 1,3 bi | 5,33% |
37.664.284
-3.869.984
| -9% | -US$ 145 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 699 mi | 2,87% |
3.425.630
+61.077
| +2% | +US$ 12,8 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 646 mi | 2,65% |
16.946.674
+2.692.088
| +19% | +US$ 104 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,2 bi
| US$ 612 mi | 2,51% |
31.774.784
-117.426
| -0,4% | -US$ 2,4 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66 bi
| US$ 539 mi | 2,21% |
38.023.302
+5.287.250
| +16% | +US$ 80,9 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52,1 bi
| US$ 531 mi | 2,18% |
4.619.991
+961.075
| +26% | +US$ 119 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 521 mi | 2,14% |
6.991.736
+503.783
| +8% | +US$ 39,7 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 455 mi | 1,86% |
4.168.956
+1.227.885
| +42% | +US$ 132 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 391 mi | 1,6% |
6.649.602
+3.236.667
| +95% | +US$ 202 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 390 mi | 1,6% |
7.082.782
+2.550.649
| +56% | +US$ 150 mi |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 355 mi | 1,46% |
9.013.936
+421.412
| +5% | +US$ 20,4 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 355 mi | 1,46% |
10.690.675
+2.729.105
| +34% | +US$ 100 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 345 mi | 1,42% |
1.381.068
+99.931
| +8% | +US$ 26,9 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,5 bi
| US$ 304 mi | 1,24% |
5.857.511
-974.300
| -14% | -US$ 54,6 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,3 bi
| US$ 276 mi | 1,13% |
9.371.690
+3.102.983
| +49% | +US$ 101 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 218 mi | 0,9% |
2.758.059
+450.545
| +20% | +US$ 35,2 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 157 mi | 0,64% |
7.014.033
+6.955.019
| +11.785% | +US$ 176 mi |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 146 mi | 0,6% |
14.651.034
+3.744.390
| +34% | +US$ 40,2 mi |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 144 mi | 0,59% |
1.912.480
+150.480
| +9% | +US$ 12,5 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 125 mi | 0,51% |
1.228.189
+26.219
| +2% | +US$ 2,81 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T4 2018
No T4 2018, Creative Planning detinha 2.226 posições no valor de US$ 24,4 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T4 2018 de Creative Planning mostra 153 novas, 781 aumentaram, 784 reduções e 281 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Linde: 22.993 ações no valor de US$ 3,59 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, estimada em US$ 175 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Creative Planning no T4 2018 foi Linde: 22.993 ações no valor de US$ 3,59 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 202 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T4 2018 foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 175 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Energy Transfer Partners, L.P. no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 68,3 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 56% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T4 2018.
- Creative Planning abriu 153 novas posições e encerrou 281 em T4 2018.
- O valor da carteira de Creative Planning caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T4 2018, protocolado em 1 de fev. de 2019.