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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 179 bi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
16,96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,35%
Retorno est. (1 ano)
+16,96%
Retorno est. (3 anos)
+69,21%
Retorno est. (5 anos)
+58,65%
Retorno est. (10 anos)
+163,16%
AUM
US$ 24,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,36 bi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 1,81 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,26%
Posição
2.206
Nova
298
Aumentada
869
Reduzida
696
Encerrada
168
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 580 mi |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 184 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 168 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 164 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 161 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 80,6 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 80,5 mi |
| 4 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$ 40,8 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 33,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,01% |
| 2 | Financeiro | 5,22% |
| 3 | Tecnologia | 3,78% |
| 4 | Energia | 2,59% |
| 5 | Saúde | 2,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 2,68 bi | 10,91% |
60.576.159
+12.780.216
| +27% | +US$ 580 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 2,06 bi | 8,39% |
7.767.948
+597.443
| +8% | +US$ 164 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 1,76 bi | 7,17% |
30.141.519
+2.834.613
| +10% | +US$ 168 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,2 bi
| US$ 1,75 bi | 7,12% |
20.616.710
+1.171.030
| +6% | +US$ 100 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,69 bi | 6,88% |
43.845.504
+2.476.256
| +6% | +US$ 97,5 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,53 bi | 6,23% |
14.277.545
+508.844
| +4% | +US$ 54,6 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 667 mi | 2,71% |
3.342.888
+353.402
| +12% | +US$ 72,6 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,4 bi
| US$ 638 mi | 2,6% |
33.384.490
-1.569.190
| -4% | -US$ 30,2 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,34 bi
| US$ 572 mi | 2,33% |
20.889.379
-3.999.275
| -16% | -US$ 110 mi |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 472 mi | 1,92% |
10.042.169
+1.116.887
| +13% | +US$ 53,6 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 471 mi | 1,92% |
7.224.073
-158.094
| -2% | -US$ 10,4 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,3 bi
| US$ 469 mi | 1,91% |
3.873.062
+276.402
| +8% | +US$ 34,7 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 459 mi | 1,87% |
27.243.460
+9.347.872
| +52% | +US$ 161 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 394 mi | 1,6% |
9.384.544
+158.932
| +2% | +US$ 6,84 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 352 mi | 1,43% |
1.337.251
+200.314
| +18% | +US$ 54,7 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 349 mi | 1,42% |
4.619.490
+1.607.317
| +53% | +US$ 123 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 319 mi | 1,3% |
8.499.945
+1.878.170
| +28% | +US$ 71,8 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,5 bi
| US$ 306 mi | 1,25% |
8.155.474
-2.146.733
| -21% | -US$ 80,6 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,8 bi
| US$ 295 mi | 1,2% |
8.764.618
-2.274.446
| -21% | -US$ 80,5 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,5 bi
| US$ 217 mi | 0,88% |
3.110.974
+178.549
| +6% | +US$ 12,7 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 210 mi | 0,86% |
3.189.674
+952.790
| +43% | +US$ 64 mi |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 173 mi | 0,7% |
3.694.786
+3.445.333
| +1.381% | +US$ 184 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 149 mi | 0,61% |
932.226
-45.721
| -5% | -US$ 8,21 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 147 mi | 0,6% |
1.844.501
+870.927
| +89% | +US$ 69,7 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
25
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,5 bi
| US$ 146 mi | 0,59% |
1.581.454
-319.895
| -17% | -US$ 31 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T1 2018
No fechamento de T1 2018, Creative Planning detinha 2.206 posições avaliadas em US$ 24,6 bi, alta de 5,9% em relação a US$ 23,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 1,81 bi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 298 novas posições e aumentando 869 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Optimum Communications Inc: 636.494 ações no valor de US$ 11,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 110 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T1 2018 foi Optimum Communications Inc: 636.494 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 580 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T1 2018 foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 110 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em First Trust Natural Gas ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 6,14 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 56% de sua carteira de US$ 24,6 bi no T1 2018.
- Creative Planning abriu 298 novas posições e encerrou 168 em T1 2018.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T1 2018, protocolado em 18 de abr. de 2018.