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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 179 bi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
16,96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,75%
Retorno est. (1 ano)
+16,96%
Retorno est. (3 anos)
+69,21%
Retorno est. (5 anos)
+58,65%
Retorno est. (10 anos)
+163,16%
AUM
US$ 74,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 126 mi
(-0,17%)
Fluxo de capital
+US$ 2,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,42%
Posição
3.104
Nova
459
Aumentada
1.400
Reduzida
869
Encerrada
201
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 414 mi |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 144 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 129 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 86,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 83 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 65,1 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 61,4 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 48,6 mi |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 29,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,72% |
| 2 | Tecnologia | 5,24% |
| 3 | Financeiro | 2,99% |
| 4 | Saúde | 1,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 8,57 bi | 11,44% |
19.963.105
+72.718
| +0,4% | +US$ 32,5 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 5,43 bi | 7,24% |
124.132.310
+1.726.418
| +1% | +US$ 79 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 3,87 bi | 5,17% |
55.509.448
+5.800.676
| +12% | +US$ 414 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 3,33 bi | 4,45% |
70.071.588
+2.605.513
| +4% | +US$ 129 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 19,1 bi
| US$ 2,62 bi | 3,5% |
59.934.233
+1.676.572
| +3% | +US$ 77,1 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54 bi
| US$ 2,54 bi | 3,39% |
12.982.165
+319.165
| +3% | +US$ 65 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 1,77 bi | 2,37% |
8.349.721
-375.136
| -4% | -US$ 83 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,2 bi
| US$ 1,76 bi | 2,35% |
23.133.456
+36.381
| +0,2% | +US$ 2,83 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 1,72 bi | 2,3% |
33.113.956
+123.108
| +0,4% | +US$ 6,75 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,2 bi
| US$ 1,66 bi | 2,22% |
53.616.370
+1.303.499
| +2% | +US$ 42,1 mi |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 1,53 bi | 2,04% |
8.921.554
+210.725
| +2% | +US$ 38,6 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,6 bi
| US$ 1,47 bi | 1,96% |
31.788.936
+897.972
| +3% | +US$ 42,9 mi |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 1,46 bi | 1,95% |
86.841.741
-344.265
| -0,4% | -US$ 6,04 mi |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 1,45 bi | 1,94% |
19.216.004
-589.495
| -3% | -US$ 48,6 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 1,31 bi | 1,75% |
26.057.485
+690.119
| +3% | +US$ 36,1 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,28 bi | 1,7% |
2.984.020
-146.456
| -5% | -US$ 65,1 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55 bi
| US$ 1,2 bi | 1,6% |
11.686.881
+585.104
| +5% | +US$ 61,7 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,11 bi | 1,48% |
11.802.110
+556.518
| +5% | +US$ 53,6 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,3 bi
| US$ 1,05 bi | 1,4% |
17.984.179
+28.225
| +0,2% | +US$ 1,71 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,9 bi
| US$ 1,03 bi | 1,38% |
21.496.140
+1.742.080
| +9% | +US$ 86,3 mi |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 922 mi | 1,23% |
2.632.066
-8.136
| -0,3% | -US$ 2,89 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 898 mi | 1,2% |
22.897.419
+34.468
| +0,2% | +US$ 1,41 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,6 bi
| US$ 837 mi | 1,12% |
24.946.540
+1.073.845
| +4% | +US$ 37,1 mi |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 714 mi | 0,95% |
2.261.982
+181.105
| +9% | +US$ 59,8 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 711 mi | 0,95% |
41.856.410
+1.232.468
| +3% | +US$ 21,8 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T3 2023
No T3 2023, Creative Planning detinha 3.104 posições no valor de US$ 74,9 bi, uma queda de 0,17% em relação a US$ 75,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 2,93 bi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 459 novas posições e aumentando 1.400 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Bloomberg Pricing Power ETF: 115.107 ações no valor de US$ 7,54 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 83 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T3 2023 foi Invesco Bloomberg Pricing Power ETF: 115.107 ações no valor de US$ 7,54 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 414 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T3 2023 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 83 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Applied Digital no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 10,1 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 44% de sua carteira de US$ 74,9 bi no T3 2023.
- Creative Planning abriu 459 novas posições e encerrou 201 em T3 2023.
- O valor da carteira de Creative Planning caiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 74,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2023, protocolado em 16 de nov. de 2023.