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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 179 bi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
16,96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+16,96%
Retorno est. (3 anos)
+69,21%
Retorno est. (5 anos)
+58,65%
Retorno est. (10 anos)
+163,16%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Bens industriais | 2,5% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 866 bi
| US$ 18,4 bi | 10,77% |
24.609.695
+591.199
| +2% | +US$ 431 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 9,6 bi | 5,61% |
130.673.715
+9.288.309
| +8% | +US$ 682 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,33 bi | 4,87% |
116.981.979
-3.436.418
| -3% | -US$ 239 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41 bi
| US$ 7,28 bi | 4,25% |
144.440.101
+10.619.036
| +8% | +US$ 526 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 6,84 bi | 4% |
101.248.410
+4.607.251
| +5% | +US$ 296 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 6,54 bi | 3,82% |
78.943.848
+1.288.994
| +2% | +US$ 103 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,3 bi
| US$ 4,14 bi | 2,42% |
12.039.581
-222.950
| -2% | -US$ 74,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 4,94 tri
| US$ 3,59 bi | 2,1% |
12.407.426
+278.027
| +2% | +US$ 79,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 3,42 bi | 2% |
43.838.959
+6.454.168
| +17% | +US$ 504 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 3,11 bi | 1,82% |
35.366.422
+1.707.394
| +5% | +US$ 146 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 4,88 tri
| US$ 2,94 bi | 1,72% |
14.693.402
+1.158.089
| +9% | +US$ 238 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,4 bi
| US$ 2,7 bi | 1,58% |
21.603.359
+1.407.868
| +7% | +US$ 168 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 2,64 bi | 1,54% |
32.713.198
-530.358
| -2% | -US$ 41,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| US$ 2,63 bi | 1,54% |
25.514.696
+1.734.847
| +7% | +US$ 185 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,9 bi
| US$ 2,4 bi | 1,4% |
81.513.814
-756.223
| -0,9% | -US$ 21,6 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 2,3 bi | 1,35% |
27.848.061
+825.244
| +3% | +US$ 68,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,4 bi
| US$ 2,29 bi | 1,34% |
27.823.389
+1.592.411
| +6% | +US$ 123 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,24 bi
| US$ 2,28 bi | 1,33% |
51.785.146
+3.823.420
| +8% | +US$ 168 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 681 bi
| US$ 2,25 bi | 1,31% |
6.075.603
-45.107
| -0,7% | -US$ 16,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 795 bi
| US$ 2,21 bi | 1,29% |
2.961.460
+5.454
| +0,2% | +US$ 3,95 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 1,69 bi | 0,99% |
56.313.973
+3.244.562
| +6% | +US$ 97,4 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34 bi
| US$ 1,67 bi | 0,98% |
18.754.418
-338.533
| -2% | -US$ 30 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,3 bi
| US$ 1,59 bi | 0,93% |
14.801.826
+434.348
| +3% | +US$ 46,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,77 tri
| US$ 1,55 bi | 0,91% |
4.155.769
+285.189
| +7% | +US$ 115 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 1,42 bi | 0,83% |
2.847.386
+9.542
| +0,3% | +US$ 4,59 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.