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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
179 Mrd. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,96 %
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+163,16 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 18,4 Mrd. $ | 10,77 % |
24.609.695
+591.199
| +2 % | +431 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 9,6 Mrd. $ | 5,61 % |
130.673.715
+9.288.309
| +8 % | +682 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 8,33 Mrd. $ | 4,87 % |
116.981.979
-3.436.418
| -3 % | -239 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41 Mrd. $
| 7,28 Mrd. $ | 4,25 % |
144.440.101
+10.619.036
| +8 % | +526 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 6,84 Mrd. $ | 4 % |
101.248.410
+4.607.251
| +5 % | +296 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
147 Mrd. $
| 6,54 Mrd. $ | 3,82 % |
78.943.848
+1.288.994
| +2 % | +103 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,4 Mrd. $
| 4,14 Mrd. $ | 2,42 % |
12.039.581
-222.950
| -2 % | -74,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
4,92 Bio. $
| 3,59 Mrd. $ | 2,1 % |
12.407.426
+278.027
| +2 % | +79,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 3,42 Mrd. $ | 2 % |
43.838.959
+6.454.168
| +17 % | +504 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 3,11 Mrd. $ | 1,82 % |
35.366.422
+1.707.394
| +5 % | +146 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
11
NVIDIA
NVDA
4,91 Bio. $
| 2,94 Mrd. $ | 1,72 % |
14.693.402
+1.158.089
| +9 % | +238 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,5 Mrd. $
| 2,7 Mrd. $ | 1,58 % |
21.603.359
+1.407.868
| +7 % | +168 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 2,64 Mrd. $ | 1,54 % |
32.713.198
-530.358
| -2 % | -41,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 2,63 Mrd. $ | 1,54 % |
25.514.696
+1.734.847
| +7 % | +185 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 2,4 Mrd. $ | 1,4 % |
81.513.814
-756.223
| -0,9 % | -21,6 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,5 Mrd. $
| 2,3 Mrd. $ | 1,35 % |
27.848.061
+825.244
| +3 % | +68,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,4 Mrd. $
| 2,29 Mrd. $ | 1,34 % |
27.823.389
+1.592.411
| +6 % | +123 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,23 Mrd. $
| 2,28 Mrd. $ | 1,33 % |
51.785.146
+3.823.420
| +8 % | +168 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
683 Mrd. $
| 2,25 Mrd. $ | 1,31 % |
6.075.603
-45.107
| -0,7 % | -16,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
797 Mrd. $
| 2,21 Mrd. $ | 1,29 % |
2.961.460
+5.454
| +0,2 % | +3,95 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 1,69 Mrd. $ | 0,99 % |
56.313.973
+3.244.562
| +6 % | +97,4 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34 Mrd. $
| 1,67 Mrd. $ | 0,98 % |
18.754.418
-338.533
| -2 % | -30 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,3 Mrd. $
| 1,59 Mrd. $ | 0,93 % |
14.801.826
+434.348
| +3 % | +46,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,82 Bio. $
| 1,55 Mrd. $ | 0,91 % |
4.155.769
+285.189
| +7 % | +115 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 1,42 Mrd. $ | 0,83 % |
2.847.386
+9.542
| +0,3 % | +4,59 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .