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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,03 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+852 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,75 %
Position
4.736
Neu
439
Aufgestockt
1.510
Reduziert
1.268
Geschlossen
400
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+575 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+87,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+86,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+66,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+63,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+470 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+65,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+18,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+9,15 Mio. $ |
| 5 |
NGL Energy Partners
NGL
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,83 % |
| 2 | Energie | 6,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,64 % |
| 4 | Technologie | 3,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 700 Mio. $ | 6,57 % |
21.087.144
+1.389.132
| +7 % | +43,7 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 651 Mio. $ | 6,12 % |
16.343.422
+2.209.314
| +16 % | +86,6 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 651 Mio. $ | 6,12 % |
7.420.303
+761.593
| +11 % | +66,5 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
| 616 Mio. $ | 5,79 % |
21.096.692
+19.756.903
| +1.475 % | +575 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 553 Mio. $ | 5,2 % |
2.663.031
+303.368
| +13 % | +63,1 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 547 Mio. $ | 5,14 % |
4.912.784
+784.565
| +19 % | +87,1 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 466 Mio. $ | 4,38 % |
4.893.088
-197.013
| -4 % | -18,7 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 3,78 % |
8.332.642
+1.088.365
| +15 % | +52,1 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 375 Mio. $ | 3,53 % |
4.448.982
-107.798
| -2 % | -9,15 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 226 Mio. $ | 2,12 % |
1.564.162
+117.929
| +8 % | +17,4 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 2,07 % |
3.433.056
+255.080
| +8 % | +16,1 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 1,98 % |
5.162.706
+274.576
| +6 % | +11,2 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 1,9 % |
5.031.033
+574.548
| +13 % | +22,9 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 1,57 % |
4.174.847
-67.629
| -2 % | -2,69 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 165 Mio. $ | 1,55 % |
5.302.176
+245.056
| +5 % | +7,4 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
11,3 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 1,54 % |
1.499.379
-4.211
| -0,3 % | -460.022 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 1,44 % |
1.246.908
-28.016
| -2 % | -3,32 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 1,38 % |
2.972.999
+778.377
| +35 % | +37,6 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 1,36 % |
1.308.704
+294.173
| +29 % | +32,5 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,07 % |
2.339.179
+94.069
| +4 % | +4,52 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,97 % |
2.649.186
+390.616
| +17 % | +15,1 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
| 96,3 Mio. $ | 0,91 % |
2.925.624
+325.720
| +13 % | +10,9 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
23
Gentex
GNTX
4,58 Mrd. $
| 96 Mio. $ | 0,9 % |
5.247.875
-51.759
| -1 % | -913.308 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
MMP
24
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 92,2 Mio. $ | 0,87 % |
1.202.089
+129.857
| +12 % | +10,4 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
| 91,6 Mio. $ | 0,86 % |
790.868
+185.305
| +31 % | +21,4 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Creative Planning 4.736 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 9,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 852 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 439 neue Positionen und stockte 1.510 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Williams Partners L.P.: 162.167 Aktien im Wert von 7,98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Bond ETF; sie wurde auf 470 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q1 2015 war Williams Partners L.P.: 162.167 Aktien im Wert von 7,98 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 575 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q1 2015 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 470 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q1 2015 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 439 neue Positionen und schloss 400 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q1 2015 am 13. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .