Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
75,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,64 Mrd. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+2,61 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,24 %
Position
2.898
Neu
250
Aufgestockt
1.458
Reduziert
767
Geschlossen
254
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+495 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+421 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+294 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+274 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+204 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+51,7 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+25,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+21,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,7 % |
| 2 | Technologie | 5,17 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,69 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 8,87 Mrd. $ | 11,81 % |
19.890.387
+998.726
| +5 % | +421 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 5,65 Mrd. $ | 7,53 % |
122.405.892
+6.390.499
| +6 % | +294 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 3,61 Mrd. $ | 4,81 % |
49.708.772
+6.759.628
| +16 % | +495 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 3,33 Mrd. $ | 4,43 % |
67.466.075
+5.611.946
| +9 % | +274 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
| 2,67 Mrd. $ | 3,56 % |
58.257.661
+4.659.619
| +9 % | +204 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 2,57 Mrd. $ | 3,42 % |
12.663.000
+100.975
| +0,8 % | +19,4 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 1,92 Mrd. $ | 2,56 % |
8.724.857
-92.266
| -1 % | -19,2 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 1,83 Mrd. $ | 2,43 % |
23.097.075
+303.787
| +1 % | +24,1 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,82 Mrd. $ | 2,42 % |
32.990.848
+821.080
| +3 % | +43 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 1,7 Mrd. $ | 2,27 % |
52.312.871
+1.553.182
| +3 % | +50,7 Mio. $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 1,69 Mrd. $ | 2,25 % |
8.710.829
-104.850
| -1 % | -18,3 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 1,65 Mrd. $ | 2,2 % |
19.805.499
-228.963
| -1 % | -18,8 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
| 1,52 Mrd. $ | 2,03 % |
87.186.006
-1.154.766
| -1 % | -19,1 Mio. $ |
2013 Q4
38 Quartale
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
| 1,44 Mrd. $ | 1,91 % |
30.890.964
+1.951.499
| +7 % | +90,6 Mio. $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 1,39 Mrd. $ | 1,85 % |
3.130.476
-279.201
| -8 % | -117 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 1,32 Mrd. $ | 1,76 % |
25.367.366
+1.216.345
| +5 % | +60 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 1,18 Mrd. $ | 1,58 % |
11.101.777
+1.106.336
| +11 % | +118 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 1,1 Mrd. $ | 1,47 % |
11.245.592
+105.616
| +0,9 % | +10,4 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
| 1,1 Mrd. $ | 1,46 % |
17.955.954
-87.874
| -0,5 % | -5,38 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 992 Mio. $ | 1,32 % |
19.754.060
-201.003
| -1 % | -10,1 Mio. $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 930 Mio. $ | 1,24 % |
22.862.951
+409.171
| +2 % | +16,5 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 900 Mio. $ | 1,2 % |
2.640.202
+15.488
| +0,6 % | +5,05 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 821 Mio. $ | 1,09 % |
23.872.695
+678.233
| +3 % | +23,2 Mio. $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 729 Mio. $ | 0,97 % |
30.803.667
-603.669
| -2 % | -13,6 Mio. $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 724 Mio. $ | 0,96 % |
40.623.942
+1.474.628
| +4 % | +26,2 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Creative Planning 2.898 Positionen im Wert von 75,1 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 69,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 2,61 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 250 neue Positionen und stockte 1.458 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Homes Group: 388.000 Aktien im Wert von 4,33 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 117 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2023 war United Homes Group: 388.000 Aktien im Wert von 4,33 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 495 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 117 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,1 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 250 neue Positionen und schloss 254 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 75,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .