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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
179 Mrd. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,96 %
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+163,16 %
AUM
49,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,18 Mrd. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+2,3 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,74 %
Position
2.801
Neu
460
Aufgestockt
1.171
Reduziert
766
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+543 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+516 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+207 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+158 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+150 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+57 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+55,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+45 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+23,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,67 % |
| 2 | Technologie | 4,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 5,34 Mrd. $ | 10,76 % |
13.429.463
+1.402.128
| +12 % | +543 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 4,03 Mrd. $ | 8,11 % |
82.003.279
+4.239.313
| +5 % | +207 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 2,74 Mrd. $ | 5,52 % |
42.561.998
+1.159.619
| +3 % | +76,3 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 2,2 Mrd. $ | 4,42 % |
23.598.974
-473.314
| -2 % | -45 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 2,07 Mrd. $ | 4,16 % |
24.393.616
+5.977.766
| +32 % | +516 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,91 Mrd. $ | 3,85 % |
16.793.249
+386.456
| +2 % | +44,7 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
| 1,6 Mrd. $ | 3,23 % |
28.929.768
-351.816
| -1 % | -19,1 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19,1 Mrd. $
| 1,49 Mrd. $ | 2,99 % |
32.465.960
+3.608.826
| +13 % | +158 Mio. $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 1,46 Mrd. $ | 2,94 % |
15.892.331
+1.705.899
| +12 % | +150 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 1,36 Mrd. $ | 2,74 % |
6.582.997
-274.762
| -4 % | -55,6 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 1,35 Mrd. $ | 2,72 % |
7.274.649
+68.582
| +1 % | +12,4 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
| 1,19 Mrd. $ | 2,39 % |
33.604.981
+272.751
| +0,8 % | +9,6 Mio. $ |
2015 Q3
22 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 976 Mio. $ | 1,97 % |
7.986.864
-3.985
| -0 % | -511.507 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
| 805 Mio. $ | 1,62 % |
6.936.138
+133.862
| +2 % | +15,6 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,6 Mrd. $
| 763 Mio. $ | 1,54 % |
14.871.917
+1.899.186
| +15 % | +94,2 Mio. $ |
2015 Q3
22 Quartale
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 737 Mio. $ | 1,49 % |
2.885.255
-133.897
| -4 % | -32,5 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 612 Mio. $ | 1,23 % |
13.140.718
+1.052.265
| +9 % | +47,7 Mio. $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 597 Mio. $ | 1,2 % |
29.049.640
-189.766
| -0,6 % | -3,71 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 594 Mio. $ | 1,2 % |
11.415.110
+49.223
| +0,4 % | +2,62 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
| 540 Mio. $ | 1,09 % |
12.339.553
+419.403
| +4 % | +18,7 Mio. $ |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 527 Mio. $ | 1,06 % |
4.056.592
-433.409
| -10 % | -57 Mio. $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 514 Mio. $ | 1,04 % |
1.296.703
-3.447
| -0,3 % | -1,33 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
23
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 490 Mio. $ | 0,99 % |
15.433.398
-91.846
| -0,6 % | -2,99 Mio. $ |
2013 Q3
30 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,3 Mrd. $
| 448 Mio. $ | 0,9 % |
6.931.209
-29.169
| -0,4 % | -1,86 Mio. $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
25
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
| 416 Mio. $ | 0,84 % |
16.749.960
-75.006
| -0,4 % | -1,82 Mio. $ |
2015 Q3
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Creative Planning 2.801 Positionen im Wert von 49,6 Mrd. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 45,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 2,3 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 460 neue Positionen und stockte 1.171 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadstone Net Lease: 1.979.085 Aktien im Wert von 36,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 57 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q1 2021 war Broadstone Net Lease: 1.979.085 Aktien im Wert von 36,2 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 543 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q1 2021 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 57 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Southside Bancshares im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q1 2021 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 49,6 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 460 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 49,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q1 2021 am 30. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .