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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
33,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,6 Mrd. $
Kapitalfluss
+819 Mio. $
Kapitalfluss %
2,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,46 %
Position
2.177
Neu
190
Aufgestockt
747
Reduziert
824
Geschlossen
174
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+178 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+125 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+123 Mio. $
4
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+91,1 Mio. $
5
ZM-Symbol
Zoom
ZM
+86,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+76,8 Mio. $
2
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+55,3 Mio. $
3
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
+25,7 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+20,7 Mio. $
5
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+20,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,66 %
2 Technologie 4,75 %
3 Finanzwesen 4,71 %
4 Gesundheitswesen 2,08 %
5 Kommunikationsdienste 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
3,21 Mrd. $ 9,64 %
72.857.275
+2.941.503
+4 % +125 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
2,77 Mrd. $ 8,31 %
24.642.926
+1.582.924
+7 % +178 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
2,63 Mrd. $ 7,88 %
8.121.493
+219.449
+3 % +67,9 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
VCIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
2,62 Mrd. $ 7,86 %
28.661.033
+751.678
+3 % +68,5 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
2,24 Mrd. $ 6,72 %
41.671.923
+2.393.066
+6 % +123 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
1,37 Mrd. $ 4,12 %
30.822.464
-1.789.324
-5 % -76,8 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
927 Mio. $ 2,78 %
9.991.733
+608.474
+6 % +56,3 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
832 Mio. $ 2,5 %
18.715.921
-141.022
-0,7 % -5,97 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
823 Mio. $ 2,47 %
3.632.369
-76.898
-2 % -16,7 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,7 Mrd. $
725 Mio. $ 2,18 %
43.099.756
-703.032
-2 % -11,6 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
SPMD-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
698 Mio. $ 2,09 %
19.257.910
+2.613.301
+16 % +91,1 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
VV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
681 Mio. $ 2,04 %
4.603.108
-53.539
-1 % -7,57 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
SCHH-Symbol
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
630 Mio. $ 1,89 %
27.423.450
-862.260
-3 % -20,1 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
626 Mio. $ 1,88 %
8.522.112
-128.596
-1 % -8,27 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
MUB-Symbol
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,4 Mrd. $
542 Mio. $ 1,63 %
4.762.443
+322.840
+7 % +36,8 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
494 Mio. $ 1,48 %
7.567.957
-52.691
-0,7 % -3,34 Mio. $
2015 Q3
17 Quartale
IEI-Symbol
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
474 Mio. $ 1,42 %
3.765.795
+460.435
+14 % +58,1 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
452 Mio. $ 1,36 %
6.502.908
-98.770
-1 % -6,67 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
415 Mio. $ 1,24 %
10.070.275
-199.050
-2 % -7,89 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
409 Mio. $ 1,23 %
1.270.439
-67.091
-5 % -20,7 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
SCZ-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
352 Mio. $ 1,06 %
5.652.446
+34.134
+0,6 % +2,05 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
AMLP-Symbol
22
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
301 Mio. $ 0,9 %
7.073.240
+1.642.427
+30 % +68,9 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
DGS-Symbol
23
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,62 Mrd. $
286 Mio. $ 0,86 %
5.986.446
+1.838.798
+44 % +84,3 Mio. $
2015 Q3
17 Quartale
BND-Symbol
24
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
211 Mio. $ 0,63 %
2.510.551
+31.391
+1 % +2,64 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
210 Mio. $ 0,63 %
1.329.824
-704
-0,1 % -103.422 $
2013 Q2
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Simplex Trading
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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Creative Planning 2.177 Positionen im Wert von 33,3 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 30,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Creative Planning für Q4 2019 weist 190 neu, 747 erhöht, 824 reduziert und 174 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 673.132 Aktien im Wert von 8,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 76,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q4 2019 war CrowdStrike: 673.132 Aktien im Wert von 8,39 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 178 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q4 2019 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,8 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Buckeye Partners, L.P. im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q4 2019 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,3 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 190 neue Positionen und schloss 174 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 33,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q4 2019 am 30. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .