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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
29,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,29 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,74 %
Position
2.185
Neu
207
Aufgestockt
867
Reduziert
691
Geschlossen
168
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+297 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+260 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+78,7 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+76 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+71,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+115 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+54,1 Mio. $
3
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+32,7 Mio. $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+31,9 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,99 %
2 Finanzwesen 4,87 %
3 Technologie 4,08 %
4 Gesundheitswesen 2,22 %
5 Industrie 1,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
2,83 Mrd. $ 9,52 %
67.852.042
+526.721
+0,8 % +21,7 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
2,48 Mrd. $ 8,35 %
27.617.708
+819.479
+3 % +71,7 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,45 Mrd. $ 8,23 %
21.960.573
+2.711.984
+14 % +297 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
2,26 Mrd. $ 7,6 %
7.664.671
+121.104
+2 % +35,1 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
1,96 Mrd. $ 6,58 %
38.031.420
+1.487.527
+4 % +76 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
1,39 Mrd. $ 4,67 %
33.219.176
-2.800.256
-8 % -115 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
771 Mio. $ 2,59 %
3.618.122
+98.073
+3 % +20,3 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
760 Mio. $ 2,56 %
8.696.165
+899.117
+12 % +78,7 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
728 Mio. $ 2,45 %
17.121.455
+482.312
+3 % +20,3 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
SCHH-Symbol
10
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,8 Mrd. $
651 Mio. $ 2,19 %
29.307.070
-1.463.606
-5 % -32,7 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
626 Mio. $ 2,1 %
38.992.398
+874.288
+2 % +13,8 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
VV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
604 Mio. $ 2,03 %
4.481.436
-67.985
-1 % -8,99 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
SPMD-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
500 Mio. $ 1,68 %
14.679.864
+2.093.178
+17 % +70,5 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
476 Mio. $ 1,6 %
4.207.720
-85.617
-2 % -9,6 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
445 Mio. $ 1,5 %
6.767.460
+127.070
+2 % +8,32 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
443 Mio. $ 1,49 %
7.217.570
+152.621
+2 % +9,35 Mio. $
2015 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
442 Mio. $ 1,49 %
8.923.340
-81.416
-0,9 % -3,97 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
405 Mio. $ 1,36 %
10.426.125
-255.815
-2 % -9,8 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
395 Mio. $ 1,33 %
1.347.660
-12.533
-0,9 % -3,61 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
IEI-Symbol
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
362 Mio. $ 1,22 %
2.877.571
+2.104.651
+272 % +260 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
SCZ-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
323 Mio. $ 1,09 %
5.625.014
-87.244
-2 % -5,04 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
215 Mio. $ 0,72 %
2.582.657
-60.141
-2 % -4,9 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
186 Mio. $ 0,63 %
1.968.820
+94.740
+5 % +8,83 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
SCHX-Symbol
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
185 Mio. $ 0,62 %
15.795.324
+247.356
+2 % +2,84 Mio. $
2013 Q4
22 Quartale
AMJ-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
181 Mio. $ 0,61 %
7.218.210
-19.905
-0,3 % -501.333 $
2015 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Creative Planning 2.185 Positionen im Wert von 29,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 27,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 1,29 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 867 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dow Inc: 108.999 Aktien im Wert von 5,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 115 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2019 war Dow Inc: 108.999 Aktien im Wert von 5,38 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 297 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2019 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 115 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Intercept Pharmaceuticals, Inc. im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2019 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,7 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 207 neue Positionen und schloss 168 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 29,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2019 am 26. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .