Creative Planning 포트폴리오 보유 종목

Creative Planning의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, Creative Planning는 US$297억 상당의 2,185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$278억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.

Creative Planning는 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.9억을 투입해 신규 포지션 207개를 개설하고 기존 보유 종목 867개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dow Inc으로, 108,999주를 보유했으며 가치는 US$538만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$1.15억 규모 줄였습니다.

• Creative Planning의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Dow Inc으로, US$538만 상당의 108,999주를 매수했어요.
• 2019년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$2.97억 규모예요.
• Creative Planning의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1.15억예요.
• Creative Planning는 2019년 2분기에 Intercept Pharmaceuticals, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$371만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Creative Planning의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$297억 중 55%를 차지해요.
• Creative Planning는 2019년 2분기에 신규 포지션 207개를 편입하고 168개를 청산했어요.
• Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$297억에 이르렀어요.

2019년 7월 26일에 제출된 Creative Planning의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.