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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.76%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$157억
AUM 성장
+US$18.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$14.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.78%
보유액
5,016
신규
526
증가
2,058
축소
910
청산됨
327
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1.55억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$9190만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7709만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$6143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gentex
GNTX
|
+US$4138만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1843만 |
| 3 |
NGL Energy Partners
NGL
|
+US$758만 |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+US$663만 |
| 5 |
US Steel
X
|
+US$638만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.87% |
| 2 | 에너지 | 5.4% |
| 3 | 금융 | 4.74% |
| 4 | 정보기술 | 3.5% |
| 5 | 건강관리 | 2.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$11.5억 | 7.32% |
30,726,437
+2,499,196
| +9% | +US$9190만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$10.7억 | 6.83% |
11,976,019
+1,726,803
| +17% | +US$1.55억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$9.8억 | 6.26% |
4,516,238
+354,443
| +9% | +US$7709만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$9.7억 | 6.21% |
8,670,256
+1,276,327
| +17% | +US$1.44억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$9.21억 | 5.87% |
28,471,320
+1,380,756
| +5% | +US$4430만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$8.43억 | 5.37% |
18,481,668
+1,329,123
| +8% | +US$5902만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9억
| US$6.62억 | 4.22% |
23,912,661
+1,679,069
| +8% | +US$4589만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$108억
| US$4.73억 | 3.01% |
22,184,284
+715,178
| +3% | +US$1568만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$4.17억 | 2.66% |
4,209,589
-186,109
| -4% | -US$1843만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3.22억 | 2.05% |
2,226,784
+195,323
| +10% | +US$2857만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3.07억 | 1.96% |
8,162,766
+448,868
| +6% | +US$1671만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$3.07억 | 1.95% |
7,763,775
+972,348
| +14% | +US$3880만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$2.82억 | 1.79% |
7,978,362
+534,808
| +7% | +US$1832만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.58억 | 1.64% |
9,128,536
+686,016
| +8% | +US$1816만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672억
| US$2.55억 | 1.63% |
17,748,882
+528,890
| +3% | +US$746만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$2.45억 | 1.56% |
4,667,830
+521,859
| +13% | +US$2645만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$2.35억 | 1.5% |
1,087,578
+35,956
| +3% | +US$777만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2.03억 | 1.29% |
6,563,965
+115,335
| +2% | +US$356만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1.8억 | 1.15% |
1,845,619
-48,388
| -3% | -US$460만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1.77억 | 1.13% |
3,001,795
-987
| -0% | -US$5.72만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1.7억 | 1.08% |
1,963,977
+23,880
| +1% | +US$213만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1.51억 | 0.96% |
5,462,623
+185,207
| +4% | +US$512만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1.49억 | 0.95% |
1,319,582
+70,048
| +6% | +US$794만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1.26억 | 0.8% |
1,034,275
-37,922
| -4% | -US$459만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.19억 | 0.76% |
925,662
+20,260
| +2% | +US$252만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Creative Planning는 US$157억 상당의 5,016개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$138억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Creative Planning는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$14.5억을 투입해 신규 포지션 526개를 개설하고 기존 보유 종목 2,058개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Comtech Telecommunications으로, 121,108주를 보유했으며 가치는 US$155만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gentex으로, 보유분을 추정 US$4138만 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Comtech Telecommunications으로, US$155만 상당의 121,108주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$1.55억 규모예요.
- Creative Planning의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Gentex이며, 추정 감소액은 US$4138만예요.
- Creative Planning는 2016년 3분기에 iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$220만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$157억 중 50%를 차지해요.
- Creative Planning는 2016년 3분기에 신규 포지션 526개를 편입하고 327개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$157억에 이르렀어요.
2016년 10월 12일에 제출된 Creative Planning의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.