Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.78억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.25억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.23억 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$9108만 |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$8656만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$7683만 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$5535만 |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$2573만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2066만 |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$2009만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.66% |
| 2 | 정보기술 | 4.75% |
| 3 | 금융 | 4.71% |
| 4 | 헬스케어 | 2.08% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$32.1억 | 9.64% |
72,857,275
+2,941,503
| +4% | +US$1.25억 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$27.7억 | 8.31% |
24,642,926
+1,582,924
| +7% | +US$1.78억 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$26.3억 | 7.88% |
8,121,493
+219,449
| +3% | +US$6792만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$26.2억 | 7.86% |
28,661,033
+751,678
| +3% | +US$6854만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$22.4억 | 6.72% |
41,671,923
+2,393,066
| +6% | +US$1.23억 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$13.7억 | 4.12% |
30,822,464
-1,789,324
| -5% | -US$7683만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$9.27억 | 2.78% |
9,991,733
+608,474
| +6% | +US$5635만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$8.32억 | 2.5% |
18,715,921
-141,022
| -0.7% | -US$597만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$8.23억 | 2.47% |
3,632,369
-76,898
| -2% | -US$1670만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660억
| US$7.25억 | 2.18% |
43,099,756
-703,032
| -2% | -US$1157만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183억
| US$6.98억 | 2.09% |
19,257,910
+2,613,301
| +16% | +US$9108만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521억
| US$6.81억 | 2.04% |
4,603,108
-53,539
| -1% | -US$757만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$112억
| US$6.3억 | 1.89% |
27,423,450
-862,260
| -3% | -US$2009만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$6.26억 | 1.88% |
8,522,112
-128,596
| -1% | -US$827만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$5.42억 | 1.63% |
4,762,443
+322,840
| +7% | +US$3677만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$4.94억 | 1.48% |
7,567,957
-52,691
| -0.7% | -US$334만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171억
| US$4.74억 | 1.42% |
3,765,795
+460,435
| +14% | +US$5814만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$4.52억 | 1.36% |
6,502,908
-98,770
| -1% | -US$667만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$4.15억 | 1.24% |
10,070,275
-199,050
| -2% | -US$789만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$4.09억 | 1.23% |
1,270,439
-67,091
| -5% | -US$2066만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$125억
| US$3.52억 | 1.06% |
5,652,446
+34,134
| +0.6% | +US$205만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$3.01억 | 0.9% |
7,073,240
+1,642,427
| +30% | +US$6894만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.6억
| US$2.86억 | 0.86% |
5,986,446
+1,838,798
| +44% | +US$8430만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$2.11억 | 0.63% |
2,510,551
+31,391
| +1% | +US$264만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2.1억 | 0.63% |
1,329,824
-704
| -0.1% | -US$10.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Creative Planning 측은 US$333억 상당의 2,177개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$307억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Creative Planning의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 190개, 747개 증가, 824개 감소 및 174개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CrowdStrike 주식으로, 673,132주를 보유했으며 가치는 US$839만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7683만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Creative Planning의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 CrowdStrike 주식으로, US$839만 상당의 673,132주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2019년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.78억 규모예요.
- Creative Planning의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$7683만예요.
- Creative Planning 측은 2019년 4분기에 Buckeye Partners, L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2573만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$333억 중 54% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 190개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$333억에 이르렀어요.
2020년 1월 30일에 제출된 Creative Planning의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.