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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.51%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$164억
AUM 성장
+US$7.13억
(+4.5%)
자금 흐름
+US$6.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.97%
보유액
5,160
신규
459
증가
1,733
축소
1,378
청산됨
381
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$7988만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$7858만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6950만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$5544만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$5070만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2990만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$2182만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1002만 |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+US$989만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$989만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.44% |
| 2 | 금융 | 5.46% |
| 3 | 에너지 | 5.37% |
| 4 | 정보기술 | 3.46% |
| 5 | 건강관리 | 2.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$12억 | 7.32% |
32,880,302
+2,153,865
| +7% | +US$7858만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669억
| US$11.1억 | 6.73% |
12,894,011
+917,992
| +8% | +US$7988만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$10.9억 | 6.62% |
4,832,460
+316,222
| +7% | +US$6950만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$9.9억 | 6.05% |
30,183,988
+1,712,668
| +6% | +US$5544만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$9.9억 | 6.01% |
9,127,471
+457,215
| +5% | +US$5009만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$8.34억 | 5.08% |
19,637,785
+1,156,117
| +6% | +US$5070만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9억
| US$6.99억 | 4.26% |
25,264,201
+1,351,540
| +6% | +US$3721만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$107억
| US$5.06억 | 3.08% |
24,648,638
+2,464,354
| +11% | +US$4947만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544억
| US$4.09억 | 2.49% |
3,991,598
-217,991
| -5% | -US$2182만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3.83억 | 2.33% |
2,348,764
+121,980
| +5% | +US$1878만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$3.21억 | 1.95% |
8,517,470
+539,108
| +7% | +US$1950만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3.11억 | 1.9% |
8,705,888
+543,122
| +7% | +US$1989만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$3.11억 | 1.9% |
8,361,629
+597,854
| +8% | +US$2272만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5조
| US$2.6억 | 1.58% |
8,981,240
-147,296
| -2% | -US$418만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$2.56억 | 1.56% |
18,503,050
+754,168
| +4% | +US$1058만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$2.55억 | 1.55% |
5,118,414
+450,584
| +10% | +US$2272만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$2.45억 | 1.49% |
1,095,004
+7,426
| +0.7% | +US$162만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$2.15억 | 1.31% |
6,489,050
-74,915
| -1% | -US$238만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$1.87억 | 1.14% |
1,781,635
-63,984
| -3% | -US$640만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$1.7억 | 1.04% |
2,059,415
+95,438
| +5% | +US$777만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$1.69억 | 1.03% |
2,924,884
-76,911
| -3% | -US$444만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1.47억 | 0.89% |
5,421,561
-41,062
| -0.8% | -US$107만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1.23억 | 0.75% |
953,548
-80,727
| -8% | -US$1002만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$1.21억 | 0.74% |
2,256,921
+215,806
| +11% | +US$1158만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$1.2억 | 0.73% |
1,046,472
+120,810
| +13% | +US$1484만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Creative Planning는 US$164억 상당의 5,160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$157억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Creative Planning는 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$6.94억을 투입해 신규 포지션 459개를 개설하고 기존 보유 종목 1,733개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Yum China으로, 167,142주를 보유했으며 가치는 US$437만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares National Muni Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$2990만 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Yum China으로, US$437만 상당의 167,142주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$7988만 규모예요.
- Creative Planning의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2990만예요.
- Creative Planning는 2016년 4분기에 inContact, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$164억 중 50%를 차지해요.
- Creative Planning는 2016년 4분기에 신규 포지션 459개를 편입하고 381개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$164억에 이르렀어요.
2017년 1월 9일에 제출된 Creative Planning의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.