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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.51%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$164億
AUM 成長
+US$7.13億
(+4.5%)
資金流向
+US$6.94億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.97%
持股
5,160
新
459
增持
1,733
減碼
1,378
已平倉
381
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$7988萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$7858萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6950萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$5544萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$5070萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2990萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$2182萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1002萬 |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+US$989萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$989萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.44% |
| 2 | 金融 | 5.46% |
| 3 | 能源 | 5.37% |
| 4 | 資訊科技 | 3.46% |
| 5 | 醫療保健 | 2.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273億
| US$12億 | 7.32% |
32,880,302
+2,153,865
| +7% | +US$7858萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$11.1億 | 6.73% |
12,894,011
+917,992
| +8% | +US$7988萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$10.9億 | 6.62% |
4,832,460
+316,222
| +7% | +US$6950萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$9.9億 | 6.05% |
30,183,988
+1,712,668
| +6% | +US$5544萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$9.9億 | 6.01% |
9,127,471
+457,215
| +5% | +US$5009萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1480億
| US$8.34億 | 5.08% |
19,637,785
+1,156,117
| +6% | +US$5070萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.5億
| US$6.99億 | 4.26% |
25,264,201
+1,351,540
| +6% | +US$3721萬 |
2013 Q3
13個季度
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110億
| US$5.06億 | 3.08% |
24,648,638
+2,464,354
| +11% | +US$4947萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543億
| US$4.09億 | 2.49% |
3,991,598
-217,991
| -5% | -US$2182萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$3.83億 | 2.33% |
2,348,764
+121,980
| +5% | +US$1878萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$462億
| US$3.21億 | 1.95% |
8,517,470
+539,108
| +7% | +US$1950萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$3.11億 | 1.9% |
8,705,888
+543,122
| +7% | +US$1989萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$3.11億 | 1.9% |
8,361,629
+597,854
| +8% | +US$2272萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2.6億 | 1.58% |
8,981,240
-147,296
| -2% | -US$418萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671億
| US$2.56億 | 1.56% |
18,503,050
+754,168
| +4% | +US$1058萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$2.55億 | 1.55% |
5,118,414
+450,584
| +10% | +US$2272萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$2.45億 | 1.49% |
1,095,004
+7,426
| +0.7% | +US$162萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222億
| US$2.15億 | 1.31% |
6,489,050
-74,915
| -1% | -US$238萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
US$117億
| US$1.87億 | 1.14% |
1,781,635
-63,984
| -3% | -US$640萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$374億
| US$1.7億 | 1.04% |
2,059,415
+95,438
| +5% | +US$777萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$1.69億 | 1.03% |
2,924,884
-76,911
| -3% | -US$444萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$1.47億 | 0.89% |
5,421,561
-41,062
| -0.8% | -US$107萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$1.23億 | 0.75% |
953,548
-80,727
| -8% | -US$1002萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$1.21億 | 0.74% |
2,256,921
+215,806
| +11% | +US$1158萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$1.2億 | 0.73% |
1,046,472
+120,810
| +13% | +US$1484萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Creative Planning持有5,160個部位，價值US$164億，較前一季的US$157億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Creative Planning在2016年第4季投入US$6.94億淨新增資金，建立459個新部位，並加碼1,733個既有持股。 其最大的新持股是Yum China：共167,142股，價值US$437萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的74%，其次為金融和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$2990萬。
- Creative Planning在2016年第4季最大筆買進的是Yum China：共買進167,142股，價值US$437萬。
- Creative Planning在2016年第4季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$7988萬。
- Creative Planning在2016年第4季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$2990萬。
- Creative Planning於2016年第4季完全出清inContact, Inc.，估計賣出金額為US$81.6萬。
- 在2016年第4季，Creative Planning的投資組合規模為US$164億，前十大持股占50%。
- Creative Planning在2016年第4季新增了459個部位，並平倉381個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$164億。
根據Creative Planning的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年1月9日提交。