Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$249億 | 14.63% |
33,407,300
-8,740,600
| -21% | -US$63.4億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$170億 | 9.95% |
22,725,000
+1,074,900
| +5% | +US$7.79億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$101億 | 5.94% |
13,765,500
+2,513,100
| +22% | +US$17.3億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
4
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$80.3億 | 4.71% |
10,904,800
+526,600
| +5% | +US$3.62億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$77.6億 | 4.55% |
39,367,200
+5,148,700
| +15% | +US$18.4億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
6
賣權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$36.3億 | 2.13% |
3,140,900
+1,023,900
| +48% | +US$7.68億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
7
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$35.1億 | 2.06% |
17,519,600
-1,561,100
| -8% | -US$3.21億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
8
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$33.4億 | 1.96% |
26,912,500
-6,536,500
| -20% | -US$23.4億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
9
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$32.8億 | 1.92% |
16,385,300
-2,824,200
| -15% | -US$5.81億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
10
買權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$29.4億 | 1.73% |
7,001,500
-2,194,900
| -24% | -US$8.73億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
11
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$24.4億 | 1.43% |
5,799,800
-2,512,600
| -30% | -US$10億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$23.7億 | 1.39% |
6,656,100
-541,100
| -8% | -US$1.95億 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
13
買權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$23.6億 | 1.39% |
8,168,800
-591,300
| -7% | -US$1.69億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
14
買權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$22億 | 1.29% |
1,906,800
-121,000
| -6% | -US$9074萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
15
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$20.4億 | 1.2% |
3,620,200
-489,500
| -12% | -US$2.99億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
16
賣權
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$19.7億 | 1.15% |
864,500
+578,300
| +202% | +US$8.26億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
17
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$19.6億 | 1.15% |
3,374,900
-106,000
| -3% | -US$4346萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
18
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$19.3億 | 1.13% |
5,428,100
+375,000
| +7% | +US$1.35億 |
2015 Q4
42個季度
|
|
19
買權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$17.4億 | 1.02% |
4,655,800
+477,400
| +11% | +US$1.93億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
20
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$17.2億 | 1.01% |
5,954,700
-68,200
| -1% | -US$1951萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
21
買權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$17.1億 | 1.01% |
2,951,000
+3,400
| +0.1% | +US$139萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
22
賣權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$16.2億 | 0.95% |
3,966,700
+690,600
| +21% | +US$6101萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
23
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$14.5億 | 0.85% |
3,937,600
-1,552,900
| -28% | -US$6.43億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
24
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$12.4億 | 0.73% |
5,219,400
-1,781,100
| -25% | -US$4.47億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
25
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$11.7億 | 0.69% |
2,084,500
-417,000
| -17% | -US$2.55億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。