Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+US$3935萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2982萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2829萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$2232萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3609萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$3521萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2589萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$2569萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2035萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.7% |
| 2 | 資訊科技 | 0.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.39% |
| 4 | 通訊服務 | 0.28% |
| 5 | 醫療保健 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$121億 | 11.71% |
28,326,900
+28,072,023
| +11,014% | +US$117億 |
2015 Q1
25個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$54.1億 | 5.23% |
12,646,400
+12,538,226
| +11,591% | +US$52.3億 |
2015 Q1
25個季度
|
|
|
3
賣權
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$50.9億 | 4.91% |
+22,456,800
| 新 | +US$48.8億 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
4
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$35.6億 | 3.44% |
+10,054,400
| 新 | +US$33.8億 |
2021 Q2
0個季度
|
|
5
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203億
| US$34.7億 | 3.35% |
22,543,900
+22,308,779
| +9,488% | +US$42.4億 |
2014 Q4
26個季度
|
|
|
6
買權
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$31.9億 | 3.08% |
+14,092,200
| 新 | +US$30.6億 |
2021 Q2
0個季度
|
|
7
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$24億 | 2.32% |
13,934,000
+13,813,400
| +11,454% | +US$23億 |
2015 Q1
25個季度
|
|
|
8
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$21.7億 | 2.1% |
+6,123,300
| 新 | +US$20.6億 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
9
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$19.8億 | 1.91% |
11,524,000
+11,385,540
| +8,223% | +US$18.9億 |
2015 Q1
25個季度
|
|
10
買權
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$18.9億 | 1.82% |
13,779,500
+13,646,623
| +10,270% | +US$17.7億 |
2015 Q1
25個季度
|
|
|
11
賣權
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$17.2億 | 1.67% |
12,585,400
+12,466,371
| +10,473% | +US$16.2億 |
2015 Q1
25個季度
|
|
|
12
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203億
| US$16.2億 | 1.57% |
12,580,300
+12,424,063
| +7,952% | +US$23.6億 |
2014 Q4
26個季度
|
|
13
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.8億
| US$9.9億 | 0.96% |
31,714,400
+31,472,730
| +13,023% | +US$13.3億 |
2015 Q1
25個季度
|
|
|
14
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$9.23億 | 0.89% |
+46,164,000
| 新 | +US$7.4億 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
15
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.8億
| US$9.02億 | 0.87% |
28,487,600
+28,281,270
| +13,707% | +US$11.9億 |
2015 Q1
25個季度
|
|
16
賣權
GameStop
GME
US$128億
| US$8.99億 | 0.87% |
+16,792,400
| 新 | +US$8.15億 |
2021 Q2
0個季度
|
|
17
買權
Alibaba
BABA
US$2533億
| US$8.18億 | 0.79% |
+3,607,900
| 新 | +US$8.02億 |
2021 Q2
0個季度
|
|
18
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$8.17億 | 0.79% |
2,351,000
+2,330,839
| +11,561% | +US$7.48億 |
2014 Q4
26個季度
|
|
|
19
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$8.14億 | 0.79% |
2,339,900
+2,315,474
| +9,480% | +US$7.43億 |
2014 Q4
26個季度
|
|
|
20
賣權
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26.2億
| US$8.06億 | 0.78% |
+1,421,890
| 新 | +US$3.77億 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
21
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$7.99億 | 0.77% |
+39,956,000
| 新 | +US$6.4億 |
2021 Q2
0個季度
|
|
22
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$7.55億 | 0.73% |
6,096,000
+6,047,800
| +12,547% | +US$7.06億 |
2015 Q4
22個季度
|
|
23
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$6.91億 | 0.67% |
4,174,700
+4,138,076
| +11,299% | +US$7.03億 |
2015 Q1
25個季度
|
|
24
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$6.85億 | 0.66% |
2,526,800
+2,501,399
| +9,848% | +US$6.36億 |
2014 Q4
26個季度
|
|
|
25
賣權
Alibaba
BABA
US$2533億
| US$6.52億 | 0.63% |
+2,874,700
| 新 | +US$6.39億 |
2021 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Simplex Trading持有11,184個部位，價值US$1035億，較前一季的US$557億增加86%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Simplex Trading的2021年第2季申報資料顯示有新增2,251項、增加6,663檔、減碼1,000檔持股和已平倉1,196筆個持倉部位。 其最大的新持股是AT&T：共1,311,180股，價值US$2850萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$3609萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2021年第2季最大筆買進的是AT&T：共買進1,311,180股，價值US$2850萬。
- Simplex Trading在2021年第2季增持AMC Entertainment Holdings的幅度最大，估計增加US$3935萬。
- Simplex Trading在2021年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$2589萬。
- Simplex Trading於2021年第2季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$3609萬。
- 在2021年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1035億，前十大持股占40%。
- Simplex Trading在2021年第2季新增了2,251個部位，並平倉1,196個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升86%，達到US$1035億。
根據Simplex Trading的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月12日提交。