Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+US$ 39,3 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 29,8 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 22,9 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 22,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 36,1 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 35,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 25,9 mi |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 25,7 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 20,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,7% |
| 2 | Tecnologia | 0,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,28% |
| 5 | Saúde | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 12,1 bi | 11,71% |
28.326.900
+28.072.023
| +11.014% | +US$ 11,7 bi |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 5,41 bi | 5,23% |
12.646.400
+12.538.226
| +11.591% | +US$ 5,23 bi |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,09 bi | 4,91% |
+22.456.800
| Nova | +US$ 4,88 bi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 479 bi
| US$ 3,56 bi | 3,44% |
+10.054.400
| Nova | +US$ 3,38 bi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 3,47 bi | 3,35% |
22.543.900
+22.308.779
| +9.488% | +US$ 4,24 bi |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,19 bi | 3,08% |
+14.092.200
| Nova | +US$ 3,06 bi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,4 bi | 2,32% |
13.934.000
+13.813.400
| +11.454% | +US$ 2,3 bi |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 479 bi
| US$ 2,17 bi | 2,1% |
+6.123.300
| Nova | +US$ 2,06 bi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,98 bi | 1,91% |
11.524.000
+11.385.540
| +8.223% | +US$ 1,89 bi |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,89 bi | 1,82% |
13.779.500
+13.646.623
| +10.270% | +US$ 1,77 bi |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,72 bi | 1,67% |
12.585.400
+12.466.371
| +10.473% | +US$ 1,62 bi |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 1,62 bi | 1,57% |
12.580.300
+12.424.063
| +7.952% | +US$ 2,36 bi |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
13
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 991 mi | 0,96% |
31.714.400
+31.472.730
| +13.023% | +US$ 1,33 bi |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
|
14
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 923 mi | 0,89% |
+46.164.000
| Nova | +US$ 740 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 902 mi | 0,87% |
28.487.600
+28.281.270
| +13.707% | +US$ 1,19 bi |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
16
Opção de venda
GameStop
GME
US$ 13,5 bi
| US$ 899 mi | 0,87% |
+16.792.400
| Nova | +US$ 815 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 818 mi | 0,79% |
+3.607.900
| Nova | +US$ 802 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 817 mi | 0,79% |
2.351.000
+2.330.839
| +11.561% | +US$ 748 mi |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 814 mi | 0,79% |
2.339.900
+2.315.474
| +9.480% | +US$ 743 mi |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,6 bi
| US$ 806 mi | 0,78% |
+1.421.890
| Nova | +US$ 377 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 799 mi | 0,77% |
+39.956.000
| Nova | +US$ 640 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 755 mi | 0,73% |
6.096.000
+6.047.800
| +12.547% | +US$ 706 mi |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
23
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 691 mi | 0,67% |
4.174.700
+4.138.076
| +11.299% | +US$ 703 mi |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 685 mi | 0,66% |
2.526.800
+2.501.399
| +9.848% | +US$ 636 mi |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 652 mi | 0,63% |
+2.874.700
| Nova | +US$ 639 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Simplex Trading detinha 11.184 posições avaliadas em US$ 104 bi, alta de 86% em relação a US$ 55,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Simplex Trading mostra 2.251 novas, 6.663 aumentaram, 1.000 reduções e 1.196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AT&T: 1.311.180 ações no valor de US$ 28,5 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 36,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2021 foi AT&T: 1.311.180 ações no valor de US$ 28,5 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em AMC Entertainment Holdings no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 39,3 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2021 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 25,9 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 36,1 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 40% de sua carteira de US$ 104 bi no T2 2021.
- Simplex Trading abriu 2.251 novas posições e encerrou 1.196 em T2 2021.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 86% em relação ao trimestre anterior, para US$ 104 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2021, protocolado em 12 de ago. de 2021.