Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 170 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 71,3 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 34,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 94,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 68,2 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 62,8 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 50,9 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 46,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,19% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,38% |
| 3 | Tecnologia | 0,35% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,24% |
| 5 | Saúde | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 8,66 bi | 9,42% |
22.645.100
-4.166.600
| -16% | -US$ 1,6 bi |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 6,29 bi | 6,84% |
16.446.100
+613.000
| +4% | +US$ 236 mi |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 3,22 bi | 3,51% |
27.531.100
-2.804.800
| -9% | -US$ 484 mi |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 2,65 bi | 2,88% |
9.948.500
-1.956.100
| -16% | -US$ 541 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 2,26 bi | 2,46% |
8.503.700
+482.900
| +6% | +US$ 134 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 1,75 bi | 1,91% |
13.598.100
+1.003.700
| +8% | +US$ 143 mi |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 1,72 bi | 1,87% |
17.940.700
-1.715.000
| -9% | -US$ 296 mi |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
8
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,04 bi
| US$ 1,61 bi | 1,75% |
43.237.400
+3.697.200
| +9% | +US$ 142 mi |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 1,59 bi | 1,73% |
13.038.600
+5.604.300
| +75% | +US$ 1,06 bi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,82 tri
| US$ 1,59 bi | 1,73% |
18.931.500
+7.234.800
| +62% | +US$ 715 mi |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 1,57 bi | 1,7% |
12.712.500
+2.594.900
| +26% | +US$ 491 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 1,14 bi | 1,24% |
8.833.500
-2.971.300
| -25% | -US$ 425 mi |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,04 bi
| US$ 901 mi | 0,98% |
22.192.800
+448.200
| +2% | +US$ 17,2 mi |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 881 mi | 0,96% |
3.673.400
+475.100
| +15% | +US$ 114 mi |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,74 tri
| US$ 859 mi | 0,93% |
7.135.700
+1.657.900
| +30% | +US$ 195 mi |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,18 tri
| US$ 840 mi | 0,91% |
9.504.100
+1.004.100
| +12% | +US$ 95,4 mi |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 293 bi
| US$ 740 mi | 0,8% |
25.087.000
-235.000
| -0,9% | -US$ 6,59 mi |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 731 mi | 0,8% |
4.308.400
+111.100
| +3% | +US$ 17,9 mi |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,82 tri
| US$ 710 mi | 0,77% |
8.930.700
-42.100
| -0,5% | -US$ 4,16 mi |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 676 mi | 0,74% |
2.820.600
-323.800
| -10% | -US$ 77,7 mi |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
21
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,16 tri
| US$ 643 mi | 0,7% |
43.979.000
-801.000
| -2% | -US$ 11,7 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 293 bi
| US$ 625 mi | 0,68% |
21.202.000
+5.410.000
| +34% | +US$ 152 mi |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,18 tri
| US$ 552 mi | 0,6% |
6.236.600
-284.300
| -4% | -US$ 27 mi |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,16 tri
| US$ 527 mi | 0,57% |
36.052.000
-2.918.000
| -7% | -US$ 42,8 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
25
Opção de compra
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,2 bi
| US$ 505 mi | 0,55% |
1.524.500
+658.500
| +76% | +US$ 214 mi |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Simplex Trading detinha 11.206 posições avaliadas em US$ 91,9 bi, alta de 3,9% em relação a US$ 88,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Simplex Trading mostra 1.218 novas, 3.362 aumentaram, 4.366 reduções e 1.943 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF: 932.756 ações no valor de US$ 35,4 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 94,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de Simplex Trading no T4 2022 foi iShares MSCI Emerging Markets ETF: 932.756 ações no valor de US$ 35,4 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 170 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T4 2022 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 94,3 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 68,2 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 34% de sua carteira de US$ 91,9 bi no T4 2022.
- Simplex Trading abriu 1.218 novas posições e encerrou 1.943 em T4 2022.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 91,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T4 2022, protocolado em 2 de fev. de 2023.