Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 168 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 141 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 107 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 103 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 174 mi |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 87,7 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 62,2 mi |
| 4 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 52 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 44,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,3% |
| 2 | Tecnologia | 0,62% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 5 | Saúde | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 27,4 bi | 18,39% |
42.147.900
+893.700
| +2% | +US$ 608 mi |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 14,1 bi | 9,44% |
21.650.100
+2.216.500
| +11% | +US$ 1,51 bi |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 6,49 bi | 4,36% |
11.252.400
-4.113.000
| -27% | -US$ 2,5 bi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 5,99 bi | 4,02% |
10.378.200
+839.600
| +9% | +US$ 510 mi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
5
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 5,11 bi | 3,43% |
34.218.500
+661.000
| +2% | +US$ 222 mi |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 3,87 bi | 2,6% |
33.449.000
+7.313.200
| +28% | +US$ 2,45 bi |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 3,42 bi | 2,29% |
9.196.400
-2.494.600
| -21% | -US$ 1,03 bi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 3,35 bi | 2,25% |
19.209.500
-7.149.700
| -27% | -US$ 1,31 bi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 3,33 bi | 2,23% |
19.080.700
-9.605.500
| -33% | -US$ 1,76 bi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 3,09 bi | 2,07% |
8.312.400
-4.530.300
| -35% | -US$ 1,87 bi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 2,36 bi | 1,58% |
5.490.500
-931.200
| -15% | -US$ 417 mi |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 2,35 bi | 1,58% |
4.109.700
-496.200
| -11% | -US$ 318 mi |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 2,22 bi | 1,49% |
8.760.100
-525.800
| -6% | -US$ 137 mi |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 2,07 bi | 1,39% |
7.197.200
-1.747.000
| -20% | -US$ 549 mi |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,65 bi | 1,11% |
3.830.900
-320.700
| -8% | -US$ 144 mi |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,55 bi | 1,04% |
4.178.400
+1.091.200
| +35% | +US$ 457 mi |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,53 bi | 1,03% |
6.022.900
-1.723.000
| -22% | -US$ 448 mi |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,46 bi | 0,98% |
7.000.500
+1.139.800
| +19% | +US$ 251 mi |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 1,45 bi | 0,97% |
5.053.100
-2.304.200
| -31% | -US$ 724 mi |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 1,43 bi | 0,96% |
2.501.500
+75.900
| +3% | +US$ 48,6 mi |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
21
Opção de compra
iShares Silver Trust
SLV
US$ 28,1 bi
| US$ 1,36 bi | 0,91% |
19.990.100
+2.085.200
| +12% | +US$ 158 mi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
22
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 1,02 bi | 0,69% |
15.375.700
-1.405.400
| -8% | -US$ 70,5 mi |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 914 mi | 0,61% |
4.388.700
+30.600
| +0,7% | +US$ 6,74 mi |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 876 mi | 0,59% |
2.366.200
+122.800
| +5% | +US$ 51,4 mi |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
25
Opção de venda
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,4 bi
| US$ 820 mi | 0,55% |
3.276.100
-1.459.800
| -31% | -US$ 144 mi |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T1 2026
No T1 2026, Simplex Trading detinha 10.500 posições no valor de US$ 149 bi, uma queda de 16% em relação a US$ 177 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Simplex Trading mostra 2.157 novas, 2.651 aumentaram, 3.926 reduções e 1.574 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amazon: 764.884 ações no valor de US$ 159 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 174 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Simplex Trading no T1 2026 foi Amazon: 764.884 ações no valor de US$ 159 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T1 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 174 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 51% de sua carteira de US$ 149 bi no T1 2026.
- Simplex Trading abriu 2.157 novas posições e encerrou 1.574 em T1 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 149 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.