Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+168 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+141 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+107 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+103 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+174 Mio. $ |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+87,7 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+62,2 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+52 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+44,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,3 % |
| 2 | Technologie | 0,62 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 27,4 Mrd. $ | 18,39 % |
42.147.900
+893.700
| +2 % | +608 Mio. $ |
2015 Q1
44 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 14,1 Mrd. $ | 9,44 % |
21.650.100
+2.216.500
| +11 % | +1,51 Mrd. $ |
2015 Q1
44 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 6,49 Mrd. $ | 4,36 % |
11.252.400
-4.113.000
| -27 % | -2,5 Mrd. $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
|
4
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 5,99 Mrd. $ | 4,02 % |
10.378.200
+839.600
| +9 % | +510 Mio. $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
5
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 5,11 Mrd. $ | 3,43 % |
34.218.500
+661.000
| +2 % | +222 Mio. $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
|
6
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 3,87 Mrd. $ | 2,6 % |
33.449.000
+7.313.200
| +28 % | +2,45 Mrd. $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
7
CALL
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 3,42 Mrd. $ | 2,29 % |
9.196.400
-2.494.600
| -21 % | -1,03 Mrd. $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
|
8
Put
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 3,35 Mrd. $ | 2,25 % |
19.209.500
-7.149.700
| -27 % | -1,31 Mrd. $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
|
9
CALL
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 3,33 Mrd. $ | 2,23 % |
19.080.700
-9.605.500
| -33 % | -1,76 Mrd. $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
|
10
Put
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 3,09 Mrd. $ | 2,07 % |
8.312.400
-4.530.300
| -35 % | -1,87 Mrd. $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
|
11
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 2,36 Mrd. $ | 1,58 % |
5.490.500
-931.200
| -15 % | -417 Mio. $ |
2015 Q1
44 Quartale
|
|
|
12
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 2,35 Mrd. $ | 1,58 % |
4.109.700
-496.200
| -11 % | -318 Mio. $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
|
13
CALL
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 2,22 Mrd. $ | 1,49 % |
8.760.100
-525.800
| -6 % | -137 Mio. $ |
2015 Q1
44 Quartale
|
|
14
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 2,07 Mrd. $ | 1,39 % |
7.197.200
-1.747.000
| -20 % | -549 Mio. $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
|
15
Put
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 1,65 Mrd. $ | 1,11 % |
3.830.900
-320.700
| -8 % | -144 Mio. $ |
2015 Q1
44 Quartale
|
|
16
CALL
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,55 Mrd. $ | 1,04 % |
4.178.400
+1.091.200
| +35 % | +457 Mio. $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
|
17
Put
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 1,53 Mrd. $ | 1,03 % |
6.022.900
-1.723.000
| -22 % | -448 Mio. $ |
2015 Q1
44 Quartale
|
|
|
18
CALL
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,46 Mrd. $ | 0,98 % |
7.000.500
+1.139.800
| +19 % | +251 Mio. $ |
2015 Q1
44 Quartale
|
|
|
19
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 1,45 Mrd. $ | 0,97 % |
5.053.100
-2.304.200
| -31 % | -724 Mio. $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
|
20
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 1,43 Mrd. $ | 0,96 % |
2.501.500
+75.900
| +3 % | +48,6 Mio. $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
21
CALL
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 1,36 Mrd. $ | 0,91 % |
19.990.100
+2.085.200
| +12 % | +158 Mio. $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
22
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
| 1,02 Mrd. $ | 0,69 % |
15.375.700
-1.405.400
| -8 % | -70,5 Mio. $ |
2015 Q1
44 Quartale
|
|
|
23
Put
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 914 Mio. $ | 0,61 % |
4.388.700
+30.600
| +0,7 % | +6,74 Mio. $ |
2015 Q1
44 Quartale
|
|
|
24
Put
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 876 Mio. $ | 0,59 % |
2.366.200
+122.800
| +5 % | +51,4 Mio. $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
25
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 820 Mio. $ | 0,55 % |
3.276.100
-1.459.800
| -31 % | -144 Mio. $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Simplex Trading 10.500 Positionen im Wert von 149 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 177 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q1 2026 weist 2.157 neu, 2.651 erhöht, 3.926 reduziert und 1.574 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 764.884 Aktien im Wert von 159 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 174 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q1 2026 war Amazon: 764.884 Aktien im Wert von 159 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in NVIDIA in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q1 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 174 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q1 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 2.157 neue Positionen und schloss 1.574 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 149 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .