Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 47,8 Mio. $ | 3,2 % |
94.580
-5.880
| -6 % | -198.881 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 2,54 % |
300.392
+143.482
| +91 % | +17,3 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 2,25 % |
46.222
+22.507
| +95 % | +4,67 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
LNKD
4
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 32,3 Mio. $ | 2,16 % |
170.797
+154.591
| +954 % | +21,4 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
QIHU
5
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| 30,7 Mio. $ | 2,05 % |
419.681
+203.477
| +94 % | +15 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 25,8 Mio. $ | 1,73 % |
225.926
+90.557
| +67 % | +10,4 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,4 % |
55.118
+24.014
| +77 % | +4,98 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 20 Mio. $ | 1,33 % |
17.676
+2.594
| +17 % | +298.898 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
9
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,03 % |
67.479
+27.290
| +68 % | +2,52 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,92 % |
83.079
+24.979
| +43 % | +2,3 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,91 % |
+56.467
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Visa
V
756 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,89 % |
+179.528
| Neu | +14,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
13
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
327 Mio. $
| 12,1 Mio. $ | 0,81 % |
380.742
+378.526
| +17.081 % | +13,5 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CELG
14
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 11,5 Mio. $ | 0,77 % |
116.614
+107.696
| +1.208 % | +11,1 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,76 % |
882.585
+658.308
| +294 % | +9,26 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
16
CALL
Nicht mehr gelistet
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| 11,1 Mio. $ | 0,74 % |
7.992
+3.536
| +79 % | +91.653 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
UCD
17
Put
Nicht mehr gelistet
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| 9,01 Mio. $ | 0,6 % |
15.680
+995
| +7 % | +32.736 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
18
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 8,98 Mio. $ | 0,6 % |
44.424
+52
| +0,1 % | +1.292 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
19
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
103 Mio. $
| 8,41 Mio. $ | 0,56 % |
64.597
+58.795
| +1.013 % | +8,25 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
20
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 8,14 Mio. $ | 0,54 % |
107.060
+4.500
| +4 % | +165.153 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,53 % |
31.960
+28.274
| +767 % | +6,67 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
22
Bausch Health
BHC
2,36 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 0,52 % |
385.788
+134.833
| +54 % | +3,82 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
23
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,51 % |
+134.572
| Neu | +7,65 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,5 % |
+932.600
| Neu | +8,11 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
LNKD
25
CALL
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 7,48 Mio. $ | 0,5 % |
8.406
+5.406
| +180 % | +749.139 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.585 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.585 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .