Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+54,6 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+29,1 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+8,46 Mio. $ |
| 3 |
Ralph Lauren
RL
|
+5,36 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+5,04 Mio. $ |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+4,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,66 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 10,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,18 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 93,8 Mio. $ | 7,86 % |
3.534.720
+2.037.140
| +136 % | +54,6 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 28,9 Mio. $ | 2,42 % |
921.752
+910.752
| +8.280 % | +29,1 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
3
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,76 % |
281.820
+98.140
| +53 % | +821.304 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 19,3 Mio. $ | 1,62 % |
225.596
+192.777
| +587 % | +15,7 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 1,27 % |
111.432
+26.252
| +31 % | +3,74 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,23 % |
1.560.160
+1.027.950
| +193 % | +8,6 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
7
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 14,2 Mio. $ | 1,19 % |
70.200
+2.540
| +4 % | +53.087 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,12 % |
+85.948
| Neu | +13,8 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,01 % |
60.635
+51.638
| +574 % | +10,6 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
10
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,98 % |
28.956
+22.130
| +324 % | +8,88 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
11
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,95 % |
54.419
+15.828
| +41 % | +3,23 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
12
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,92 % |
58.605
-4.215
| -7 % | -66.648 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
CELG
13
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 10 Mio. $ | 0,84 % |
86.419
+45.234
| +110 % | +5,17 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
14
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,83 % |
+172.169
| Neu | +8,87 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
15
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,82 % |
23.143
+5.664
| +32 % | +524.042 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,82 % |
47.696
-16.496
| -26 % | -527.639 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
17
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 0,79 % |
114.631
-4.562
| -4 % | -392.043 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
TWTR
18
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 9,38 Mio. $ | 0,79 % |
259.058
+200.020
| +339 % | +8,18 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
19
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,78 % |
94.460
+82.810
| +711 % | +9,35 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 0,78 % |
17.786
-1.510
| -8 % | -317.485 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
21
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 9,2 Mio. $ | 0,77 % |
99.840
+24.634
| +33 % | +659.940 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,74 % |
94.605
+75.587
| +397 % | +7,22 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,7 % |
+71.455
| Neu | +8,77 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
24
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,69 % |
436.254
+261.262
| +149 % | +6,96 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
25
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,63 % |
13.863
+2.026
| +17 % | +187.449 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Simplex Trading 6.639 Positionen im Wert von 1,19 Mrd. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 860 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 285 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 1.606 neue Positionen und stockte 1.827 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IBM: 85.948 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 5,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2015 war IBM: 85.948 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2015 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2015 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,19 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.606 neue Positionen und schloss 1.438 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 1,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2015 am 8. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .