Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+552 Mio. $ |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+85,8 Mio. $ |
| 3 |
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
MSTX
|
+48,1 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+45,4 Mio. $ |
| 5 |
Uber
UBER
|
+43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+133 Mio. $ |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+82,6 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+49,8 Mio. $ |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+45,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,68 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,19 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 34,6 Mrd. $ | 19,36 % |
59.390.700
+2.249.600
| +4 % | +1,33 Mrd. $ |
2015 Q1
39 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 11,1 Mrd. $ | 6,21 % |
19.393.200
-6.303.900
| -25 % | -3,71 Mrd. $ |
2015 Q1
39 Quartale
|
|
3
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 7,15 Mrd. $ | 4 % |
46.756.400
+3.585.400
| +8 % | +1,03 Mrd. $ |
2014 Q4
40 Quartale
|
|
4
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 5,91 Mrd. $ | 3,31 % |
14.645.500
+3.823.700
| +35 % | +1,23 Mrd. $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
|
5
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 5,8 Mrd. $ | 3,25 % |
15.277.900
+6.012.100
| +65 % | +1,93 Mrd. $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
6
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
| 5,66 Mrd. $ | 3,17 % |
11.070.200
-3.513.700
| -24 % | -1,78 Mrd. $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
|
7
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 5,17 Mrd. $ | 2,89 % |
40.042.400
-206.100
| -0,5 % | -28,4 Mio. $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
|
8
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 4,68 Mrd. $ | 2,62 % |
34.857.000
-5.258.900
| -13 % | -725 Mio. $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
|
9
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 3,53 Mrd. $ | 1,98 % |
34.384.100
-1.392.500
| -4 % | -398 Mio. $ |
2014 Q4
40 Quartale
|
|
|
10
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 3,45 Mrd. $ | 1,93 % |
14.286.700
+1.959.500
| +16 % | +462 Mio. $ |
2015 Q1
39 Quartale
|
|
|
11
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 3,42 Mrd. $ | 1,91 % |
13.640.100
+5.188.100
| +61 % | +1,22 Mrd. $ |
2015 Q1
39 Quartale
|
|
|
12
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
| 3,29 Mrd. $ | 1,84 % |
6.438.700
-3.154.100
| -33 % | -1,6 Mrd. $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
13
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,88 Mrd. $ | 1,05 % |
3.213.600
+23.300
| +0,7 % | +13,7 Mio. $ |
2014 Q4
40 Quartale
|
|
|
14
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,45 Mrd. $ | 0,81 % |
3.430.200
+570.300
| +20 % | +243 Mio. $ |
2014 Q4
40 Quartale
|
|
15
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
| 1,37 Mrd. $ | 0,77 % |
37.858.600
-6.074.000
| -14 % | -281 Mio. $ |
2015 Q1
39 Quartale
|
|
16
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 1,3 Mrd. $ | 0,73 % |
5.367.600
-364.900
| -6 % | -89,7 Mio. $ |
2015 Q1
39 Quartale
|
|
17
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,29 Mrd. $ | 0,72 % |
6.799.900
-795.000
| -10 % | -139 Mio. $ |
2015 Q4
36 Quartale
|
|
|
18
Put
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 1,27 Mrd. $ | 0,71 % |
4.485.800
+1.855.800
| +71 % | +558 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
|
19
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,24 Mrd. $ | 0,69 % |
2.259.900
+22.900
| +1 % | +13,4 Mio. $ |
2014 Q4
40 Quartale
|
|
20
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,21 Mrd. $ | 0,68 % |
5.499.200
+244.000
| +5 % | +49,9 Mio. $ |
2015 Q1
39 Quartale
|
|
|
21
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,15 Mrd. $ | 0,65 % |
5.438.600
-81.100
| -1 % | -16,6 Mio. $ |
2015 Q1
39 Quartale
|
|
|
22
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
| 1,14 Mrd. $ | 0,64 % |
29.483.400
+5.755.200
| +24 % | +266 Mio. $ |
2015 Q1
39 Quartale
|
|
|
23
CALL
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 1,08 Mrd. $ | 0,61 % |
3.731.700
+805.800
| +28 % | +242 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
|
24
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 969 Mio. $ | 0,54 % |
2.743.900
+741.300
| +37 % | +316 Mio. $ |
2014 Q4
40 Quartale
|
|
|
25
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 910 Mio. $ | 0,51 % |
5.041.400
+14.600
| +0,3 % | +2,55 Mio. $ |
2015 Q4
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Simplex Trading 10.008 Positionen im Wert von 179 Mrd. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 170 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q4 2024 weist 1.521 neu, 3.221 erhöht, 3.616 reduziert und 1.504 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Strategy Inc: 285.022 Aktien im Wert von 82,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 133 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q4 2024 war Strategy Inc: 285.022 Aktien im Wert von 82,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Apple in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 552 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q4 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Pinduoduo im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q4 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.521 neue Positionen und schloss 1.504 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 179 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q4 2024 am 11. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .