Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+42,6 Mio. $ |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+39,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+34,1 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+34,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+35,2 Mio. $ |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+30,5 Mio. $ |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+28,8 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,43 % |
| 2 | Technologie | 0,63 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,36 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
| 6,86 Mrd. $ | 6,93 % |
14.449.200
-15.013.400
| -51 % | -6,89 Mrd. $ |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
2
CALL
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 4,3 Mrd. $ | 4,34 % |
12.208.500
-2.369.100
| -16 % | -795 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
| 3,81 Mrd. $ | 3,85 % |
8.027.000
-4.867.400
| -38 % | -2,23 Mrd. $ |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
|
4
Put
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 3,79 Mrd. $ | 3,82 % |
10.747.200
-12.928.200
| -55 % | -4,34 Mrd. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
5
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 2,95 Mrd. $ | 2,98 % |
19.976.500
-3.279.100
| -14 % | -695 Mio. $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
6
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
486 Mrd. $
| 2,81 Mrd. $ | 2,84 % |
7.073.900
-3.809.300
| -35 % | -1,47 Mrd. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
7
Put
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 2,21 Mrd. $ | 2,23 % |
13.276.000
-946.000
| -7 % | -162 Mio. $ |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
|
8
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
486 Mrd. $
| 2,12 Mrd. $ | 2,14 % |
5.317.100
-1.444.200
| -21 % | -558 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
9
CALL
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
| 1,99 Mrd. $ | 2,01 % |
11.220.300
-3.364.800
| -23 % | -532 Mio. $ |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
|
10
Put
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
| 1,95 Mrd. $ | 1,97 % |
10.963.800
-1.761.600
| -14 % | -278 Mio. $ |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
|
11
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 1,93 Mrd. $ | 1,95 % |
14.973.900
+2.188.600
| +17 % | +464 Mio. $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
|
12
CALL
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,8 Mrd. $ | 1,81 % |
10.770.000
-2.256.000
| -17 % | -386 Mio. $ |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
13
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 1,5 Mrd. $ | 1,51 % |
40.390.000
+8.883.400
| +28 % | +384 Mio. $ |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
14
Put
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 1,04 Mrd. $ | 1,05 % |
35.524.000
+23.332.000
| +191 % | +642 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
15
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
| 941 Mio. $ | 0,95 % |
2.797.100
+502.000
| +22 % | +167 Mio. $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
|
16
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
| 889 Mio. $ | 0,9 % |
2.643.600
+215.700
| +9 % | +71,6 Mio. $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
|
17
CALL
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 818 Mio. $ | 0,83 % |
27.811.000
+17.865.000
| +180 % | +492 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
18
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 802 Mio. $ | 0,81 % |
20.038.400
-9.274.600
| -32 % | -401 Mio. $ |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
19
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 770 Mio. $ | 0,78 % |
5.320.000
-1.010.000
| -16 % | -145 Mio. $ |
2015 Q4
24 Quartale
|
|
20
Put
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 765 Mio. $ | 0,77 % |
2.274.000
-243.100
| -10 % | -78,8 Mio. $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
|
21
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 692 Mio. $ | 0,7 % |
4.780.000
-130.000
| -3 % | -18,7 Mio. $ |
2015 Q4
24 Quartale
|
|
|
22
CALL
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 649 Mio. $ | 0,66 % |
1.928.800
-173.800
| -8 % | -56,3 Mio. $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
|
23
Put
Advanced Micro Devices
AMD
886 Mrd. $
| 636 Mio. $ | 0,64 % |
4.416.300
-89.200
| -2 % | -12 Mio. $ |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
24
Put
Netflix
NFLX
290 Mrd. $
| 545 Mio. $ | 0,55 % |
9.050.000
-503.000
| -5 % | -32,1 Mio. $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
25
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 501 Mio. $ | 0,51 % |
4.216.400
+306.600
| +8 % | +44,7 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Simplex Trading 12.077 Positionen im Wert von 99 Mrd. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 107 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q4 2021 weist 2.269 neu, 3.785 erhöht, 4.257 reduziert und 1.642 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares China Large-Cap ETF: 902.666 Aktien im Wert von 33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AMC Entertainment Holdings mit einem geschätzten Wert von 49,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q4 2021 war iShares China Large-Cap ETF: 902.666 Aktien im Wert von 33 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q4 2021 entfiel auf AMC Entertainment Holdings und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Carnival Corporation Ltd im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q4 2021 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 99 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 2.269 neue Positionen und schloss 1.642 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q4 2021 am 4. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .