Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+86,9 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+25,5 Mio. $ |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+12,3 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+12,3 Mio. $ |
| 5 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+11,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+66 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+60,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+21,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,42 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,59 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 3,04 Mrd. $ | 8,46 % |
107.683
-9.292
| -8 % | -2,52 Mio. $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 1,89 Mrd. $ | 5,26 % |
66.983
-28.623
| -30 % | -7,78 Mio. $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
|
3
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,56 Mrd. $ | 4,34 % |
175.300
-105.740
| -38 % | -8,8 Mio. $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
|
4
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,38 Mrd. $ | 3,84 % |
155.100
-147.640
| -49 % | -12,3 Mio. $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
5
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 1,32 Mrd. $ | 3,68 % |
126.688
-1.751
| -1 % | -210.880 $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
|
6
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 811 Mio. $ | 2,26 % |
87.764
-5.843
| -6 % | -703.698 $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
7
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 736 Mio. $ | 2,05 % |
394.365
+106.080
| +37 % | +2,13 Mio. $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
|
8
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
| 704 Mio. $ | 1,96 % |
39.189
-30.052
| -43 % | -5,1 Mio. $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
|
9
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
| 547 Mio. $ | 1,52 % |
30.471
-14.276
| -32 % | -2,42 Mio. $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
|
10
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 532 Mio. $ | 1,48 % |
112.052
+9.788
| +10 % | +415.180 $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
|
11
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 516 Mio. $ | 1,43 % |
87.800
+940
| +1 % | +53.070 $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
|
12
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 491 Mio. $ | 1,37 % |
103.440
+25.532
| +33 % | +1,08 Mio. $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
13
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 469 Mio. $ | 1,3 % |
28.114
+3.214
| +13 % | +511.130 $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
14
Put
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 402 Mio. $ | 1,12 % |
10.541
+7.224
| +218 % | +2,78 Mio. $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
|
15
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 363 Mio. $ | 1,01 % |
61.820
-21.460
| -26 % | -1,21 Mio. $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
16
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
| 357 Mio. $ | 0,99 % |
118.594
-2.716
| -2 % | -73.231 $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
17
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
| 333 Mio. $ | 0,93 % |
12.845
+338
| +3 % | +85.008 $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
18
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 0,83 % |
83.770
+21.030
| +34 % | +729.062 $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
|
19
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
| 293 Mio. $ | 0,82 % |
94.756
-10.996
| -10 % | -296.483 $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
|
20
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 285 Mio. $ | 0,79 % |
17.070
+1.401
| +9 % | +222.805 $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
21
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 0,74 % |
14.549
-1.453
| -9 % | -244.373 $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
|
22
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 0,73 % |
73.390
-29.730
| -29 % | -1,03 Mio. $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
|
23
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 249 Mio. $ | 0,69 % |
133.230
-24.705
| -16 % | -495.936 $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
|
24
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 0,68 % |
13.485
-7.656
| -36 % | -1,29 Mio. $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
|
25
CALL
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 0,62 % |
5.845
+2.213
| +61 % | +851.869 $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Simplex Trading 8.479 Positionen im Wert von 36 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 34,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q1 2019 weist 1.471 neu, 3.048 erhöht, 2.419 reduziert und 1.324 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walt Disney: 228.471 Aktien im Wert von 25,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Amazon mit einem geschätzten Wert von 66 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q1 2019 war Walt Disney: 228.471 Aktien im Wert von 25,4 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q1 2019 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,3 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Amazon im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q1 2019 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.471 neue Positionen und schloss 1.324 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q1 2019 am 18. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .