Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+39,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+31,3 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+25,3 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+25,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+52,8 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+43 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+24,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+24,2 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+21,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,69 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,65 % |
| 3 | Technologie | 0,38 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,33 % |
| 5 | Industrie | 0,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 6,58 Mrd. $ | 8,53 % |
176.073
-31.491
| -15 % | -11,2 Mio. $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
2
Put
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 5,26 Mrd. $ | 6,81 % |
223.443
+5.532
| +3 % | +944.037 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
|
3
CALL
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 3,53 Mrd. $ | 4,57 % |
149.886
-13.011
| -8 % | -2,22 Mio. $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
|
4
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 3,27 Mrd. $ | 4,23 % |
87.405
-47.268
| -35 % | -16,8 Mio. $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
5
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 3,13 Mrd. $ | 4,06 % |
252.206
-8.291
| -3 % | -1,35 Mio. $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
|
6
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 2,94 Mrd. $ | 3,81 % |
93.634
-36.113
| -28 % | -10,6 Mio. $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
|
7
CALL
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 2,24 Mrd. $ | 2,9 % |
137.260
+26.160
| +24 % | +4,17 Mio. $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
|
8
Put
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 2,08 Mrd. $ | 2,69 % |
127.580
-18.660
| -13 % | -2,98 Mio. $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
|
9
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 1,86 Mrd. $ | 2,41 % |
152.041
-19.327
| -11 % | -3,16 Mio. $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
|
10
CALL
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 1,61 Mrd. $ | 2,08 % |
120.999
-48.894
| -29 % | -5,88 Mio. $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
|
11
Put
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 1,6 Mrd. $ | 2,07 % |
120.225
-7.371
| -6 % | -886.593 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
|
12
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 1,38 Mrd. $ | 1,79 % |
43.944
-28.793
| -40 % | -8,45 Mio. $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
13
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,1 Mrd. $
| 833 Mio. $ | 1,08 % |
259.914
+13.238
| +5 % | +453.243 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
14
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 815 Mio. $ | 1,06 % |
45.670
-19.289
| -30 % | -3,4 Mio. $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
|
15
Put
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 719 Mio. $ | 0,93 % |
30.883
+10.269
| +50 % | +2,85 Mio. $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
|
16
CALL
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 682 Mio. $ | 0,88 % |
29.297
+6.433
| +28 % | +1,79 Mio. $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
17
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 656 Mio. $ | 0,85 % |
74.900
+17.840
| +31 % | +1,5 Mio. $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
18
CALL
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 622 Mio. $ | 0,81 % |
27.947
+1.982
| +8 % | +426.178 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
|
19
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,1 Mrd. $
| 580 Mio. $ | 0,75 % |
191.292
-49.796
| -21 % | -1,7 Mio. $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
|
20
Put
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 538 Mio. $ | 0,7 % |
30.173
-16.000
| -35 % | -2,82 Mio. $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
|
21
Put
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 538 Mio. $ | 0,7 % |
24.167
-2.063
| -8 % | -443.595 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
22
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 478 Mio. $ | 0,62 % |
17.500
-2.526
| -13 % | -692.479 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
|
23
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 447 Mio. $ | 0,58 % |
51.000
-4.460
| -8 % | -375.196 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
24
Put
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
| 422 Mio. $ | 0,55 % |
323.120
-34.600
| -10 % | -463.225 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
|
25
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 420 Mio. $ | 0,54 % |
15.385
-4.405
| -22 % | -1,21 Mio. $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Simplex Trading 9.568 Positionen im Wert von 77,2 Mrd. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 73,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q4 2020 weist 1.710 neu, 3.400 erhöht, 3.104 reduziert und 1.157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alibaba: 143.630 Aktien im Wert von 33,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Chase mit einem geschätzten Wert von 52,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q4 2020 war Alibaba: 143.630 Aktien im Wert von 33,4 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q4 2020 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 52,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Target im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q4 2020 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,2 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.710 neue Positionen und schloss 1.157 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 77,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q4 2020 am 2. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .