Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+113 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+68,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+63,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+55,2 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+54,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+21,2 Mio. $ |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+16,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,25 % |
| 2 | Technologie | 0,44 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,22 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 19 Mrd. $ | 14,91 % |
44.433.200
+11.116.100
| +33 % | +4,94 Mrd. $ |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 9,06 Mrd. $ | 7,12 % |
21.223.800
+2.015.000
| +10 % | +896 Mio. $ |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 6,82 Mrd. $ | 5,36 % |
19.040.000
+3.072.200
| +19 % | +1,14 Mrd. $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
4
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 4,02 Mrd. $ | 3,16 % |
32.508.600
+2.178.900
| +7 % | +454 Mio. $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
5
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 3,25 Mrd. $ | 2,56 % |
13.177.100
-272.000
| -2 % | -69,9 Mio. $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
|
6
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3,21 Mrd. $ | 2,53 % |
8.965.100
+431.300
| +5 % | +160 Mio. $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
|
7
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 2,9 Mrd. $ | 2,28 % |
11.590.300
-2.116.600
| -15 % | -544 Mio. $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
|
8
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 2,83 Mrd. $ | 2,22 % |
24.887.500
+2.228.800
| +10 % | +464 Mio. $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
|
9
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,52 Mrd. $ | 1,98 % |
14.699.300
+621.000
| +4 % | +114 Mio. $ |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
|
10
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 2,39 Mrd. $ | 1,88 % |
55.006.000
-1.919.000
| -3 % | -86 Mio. $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
|
11
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 2,24 Mrd. $ | 1,76 % |
51.582.000
-9.214.000
| -15 % | -413 Mio. $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
|
12
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,65 Mrd. $ | 1,3 % |
9.652.100
-642.300
| -6 % | -118 Mio. $ |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
13
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,61 Mrd. $ | 1,27 % |
5.364.900
+306.300
| +6 % | +92,3 Mio. $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
14
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,47 Mrd. $ | 1,16 % |
4.837.900
+876.200
| +22 % | +290 Mio. $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
15
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 1,35 Mrd. $ | 1,06 % |
38.803.600
+8.183.800
| +27 % | +336 Mio. $ |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
16
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,27 Mrd. $ | 1 % |
9.656.400
-3.081.700
| -24 % | -399 Mio. $ |
2015 Q4
31 Quartale
|
|
|
17
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,24 Mrd. $ | 0,97 % |
3.923.500
+74.400
| +2 % | +24,6 Mio. $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
|
18
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,21 Mrd. $ | 0,95 % |
9.484.900
-1.751.600
| -16 % | -235 Mio. $ |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
|
19
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,09 Mrd. $ | 0,86 % |
3.631.800
+11.000
| +0,3 % | +3,31 Mio. $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
|
20
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 1,01 Mrd. $ | 0,8 % |
5.915.700
+1.395.900
| +31 % | +250 Mio. $ |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
|
21
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 976 Mio. $ | 0,77 % |
8.026.100
+726.300
| +10 % | +97,3 Mio. $ |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
|
22
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 931 Mio. $ | 0,73 % |
7.410.900
-1.831.100
| -20 % | -237 Mio. $ |
2015 Q4
31 Quartale
|
|
|
23
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 904 Mio. $ | 0,71 % |
25.022.200
+5.612.600
| +29 % | +231 Mio. $ |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
|
24
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 633 Mio. $ | 0,5 % |
16.757.000
-208.000
| -1 % | -8,82 Mio. $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
25
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 605 Mio. $ | 0,48 % |
1.806.800
+785.400
| +77 % | +272 Mio. $ |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Simplex Trading 10.417 Positionen im Wert von 127 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 122 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q3 2023 weist 1.401 neu, 3.687 erhöht, 3.362 reduziert und 1.720 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 841.102 Aktien im Wert von 107 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q3 2023 war Amazon: 841.102 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q3 2023 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 27,1 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Qualcomm im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q3 2023 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.401 neue Positionen und schloss 1.720 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 127 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q3 2023 am 1. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .