Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+39,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+29,8 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+22,9 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+22,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+36,1 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+35,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+25,9 Mio. $ |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+25,7 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+20,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,7 % |
| 2 | Technologie | 0,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,39 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,28 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 12,1 Mrd. $ | 11,71 % |
28.326.900
+28.072.023
| +11.014 % | +11,7 Mrd. $ |
2015 Q1
25 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 5,41 Mrd. $ | 5,23 % |
12.646.400
+12.538.226
| +11.591 % | +5,23 Mrd. $ |
2015 Q1
25 Quartale
|
|
|
3
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 5,09 Mrd. $ | 4,91 % |
+22.456.800
| Neu | +4,88 Mrd. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3,56 Mrd. $ | 3,44 % |
+10.054.400
| Neu | +3,38 Mrd. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
5
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 3,47 Mrd. $ | 3,35 % |
22.543.900
+22.308.779
| +9.488 % | +4,24 Mrd. $ |
2014 Q4
26 Quartale
|
|
|
6
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 3,19 Mrd. $ | 3,08 % |
+14.092.200
| Neu | +3,06 Mrd. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
7
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,4 Mrd. $ | 2,32 % |
13.934.000
+13.813.400
| +11.454 % | +2,3 Mrd. $ |
2015 Q1
25 Quartale
|
|
|
8
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,17 Mrd. $ | 2,1 % |
+6.123.300
| Neu | +2,06 Mrd. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,98 Mrd. $ | 1,91 % |
11.524.000
+11.385.540
| +8.223 % | +1,89 Mrd. $ |
2015 Q1
25 Quartale
|
|
10
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,89 Mrd. $ | 1,82 % |
13.779.500
+13.646.623
| +10.270 % | +1,77 Mrd. $ |
2015 Q1
25 Quartale
|
|
|
11
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,72 Mrd. $ | 1,67 % |
12.585.400
+12.466.371
| +10.473 % | +1,62 Mrd. $ |
2015 Q1
25 Quartale
|
|
|
12
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 1,62 Mrd. $ | 1,57 % |
12.580.300
+12.424.063
| +7.952 % | +2,36 Mrd. $ |
2014 Q4
26 Quartale
|
|
13
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 991 Mio. $ | 0,96 % |
31.714.400
+31.472.730
| +13.023 % | +1,33 Mrd. $ |
2015 Q1
25 Quartale
|
|
|
14
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 923 Mio. $ | 0,89 % |
+46.164.000
| Neu | +740 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 902 Mio. $ | 0,87 % |
28.487.600
+28.281.270
| +13.707 % | +1,19 Mrd. $ |
2015 Q1
25 Quartale
|
|
16
Put
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
| 899 Mio. $ | 0,87 % |
+16.792.400
| Neu | +815 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
17
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 818 Mio. $ | 0,79 % |
+3.607.900
| Neu | +802 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
18
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 817 Mio. $ | 0,79 % |
2.351.000
+2.330.839
| +11.561 % | +748 Mio. $ |
2014 Q4
26 Quartale
|
|
|
19
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 814 Mio. $ | 0,79 % |
2.339.900
+2.315.474
| +9.480 % | +743 Mio. $ |
2014 Q4
26 Quartale
|
|
|
20
Put
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,6 Mrd. $
| 806 Mio. $ | 0,78 % |
+1.421.890
| Neu | +377 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 799 Mio. $ | 0,77 % |
+39.956.000
| Neu | +640 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
22
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 755 Mio. $ | 0,73 % |
6.096.000
+6.047.800
| +12.547 % | +706 Mio. $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
23
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 691 Mio. $ | 0,67 % |
4.174.700
+4.138.076
| +11.299 % | +703 Mio. $ |
2015 Q1
25 Quartale
|
|
24
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 685 Mio. $ | 0,66 % |
2.526.800
+2.501.399
| +9.848 % | +636 Mio. $ |
2014 Q4
26 Quartale
|
|
|
25
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 652 Mio. $ | 0,63 % |
+2.874.700
| Neu | +639 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Simplex Trading 11.184 Positionen im Wert von 104 Mrd. $, ein Anstieg um 86 % gegenüber 55,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2021 weist 2.251 neu, 6.663 erhöht, 1.000 reduziert und 1.196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AT&T: 1.311.180 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 36,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2021 war AT&T: 1.311.180 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in AMC Entertainment Holdings in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2021 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 25,9 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2021 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 2.251 neue Positionen und schloss 1.196 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 86 % auf 104 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2021 am 12. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .