Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+38,3 Mio. $ |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+30,7 Mio. $ |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+10,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,25 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,96 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,07 % |
| 5 | Technologie | 6,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 67,7 Mio. $ | 4,59 % |
102.120
+7.540
| +8 % | +288.575 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 36,9 Mio. $ | 2,5 % |
287.418
+61.492
| +27 % | +7,63 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 27,2 Mio. $ | 1,84 % |
17.128
-548
| -3 % | -68.028 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
4
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,43 % |
18.984
-27.238
| -59 % | -5,89 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,37 % |
256.305
+212.451
| +484 % | +17,3 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 20,1 Mio. $ | 1,36 % |
500.440
+381.380
| +320 % | +14,9 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 19 Mio. $ | 1,29 % |
673.648
+573.208
| +571 % | +15,2 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,2 % |
45.629
-9.489
| -17 % | -2,05 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
LNKD
9
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 17,4 Mio. $ | 1,18 % |
91.241
-79.556
| -47 % | -15,2 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
10
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,05 % |
+264.225
| Neu | +14,7 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
11
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,93 % |
43.761
-12.706
| -23 % | -3,76 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
12
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,9 % |
13.149
+4.120
| +46 % | +381.840 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
13
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,84 % |
126.843
+108.404
| +588 % | +10,6 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,81 % |
+269.446
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
15
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,76 % |
36.336
-31.143
| -46 % | -2,99 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 10,3 Mio. $ | 0,7 % |
+264.800
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
17
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,67 % |
104.380
-11.020
| -10 % | -430.986 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
18
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 9,28 Mio. $ | 0,63 % |
92.400
+10.185
| +12 % | +147.051 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
19
CALL
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 0,61 % |
21.600
-9.125
| -30 % | -508.777 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
MDVN
20
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
| 8,62 Mio. $ | 0,58 % |
105.918
+97.056
| +1.095 % | +6,87 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
21
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 0,57 % |
65.665
-17.414
| -21 % | -1,67 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
22
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,55 % |
+93.358
| Neu | +8,03 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
UCD
23
Put
Nicht mehr gelistet
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| 7,77 Mio. $ | 0,53 % |
15.881
+201
| +1 % | +6.568 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
24
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 7,15 Mio. $ | 0,48 % |
70.964
-1.676
| -2 % | -44.360 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
25
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,48 % |
+76.647
| Neu | +7,34 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Simplex Trading 7.235 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Simplex Trading zog im Q3 2016 netto 51,7 Mio. $ ab, schloss 1.479 Positionen und reduzierte 1.938 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 38,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Booking.com im Wert von 15,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q3 2016 war Booking.com: 264.225 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Gilead Sciences in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q3 2016 entfiel auf LinkedIn Corporation und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q3 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.460 neue Positionen und schloss 1.479 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q3 2016 am 7. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .