Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+77,3 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+73,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+38,5 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+38,4 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+36,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+55,9 Mio. $ |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+28,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+23,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,74 % |
| 2 | Technologie | 0,49 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,48 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,35 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 7,81 Mrd. $ | 12,47 % |
253.404
-157.356
| -38 % | -46,1 Mio. $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 4,24 Mrd. $ | 6,77 % |
137.578
-104.368
| -43 % | -30,5 Mio. $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
3
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 2,81 Mrd. $ | 4,49 % |
268.612
-37.929
| -12 % | -5,1 Mio. $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
|
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,71 Mrd. $ | 4,32 % |
109.262
+25.892
| +31 % | +5,8 Mio. $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
5
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 2,59 Mrd. $ | 4,13 % |
359.790
-65.625
| -15 % | -3,55 Mio. $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
6
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,77 Mrd. $ | 2,82 % |
128.340
-12.000
| -9 % | -1,45 Mio. $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
|
7
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 1,57 Mrd. $ | 2,5 % |
148.358
-17.261
| -10 % | -2,32 Mio. $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
|
8
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,51 Mrd. $ | 2,41 % |
109.480
-16.780
| -13 % | -2,03 Mio. $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
|
9
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,4 Mrd. $ | 2,24 % |
56.610
+399
| +0,7 % | +89.428 $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
|
10
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,34 Mrd. $ | 2,14 % |
186.570
-90.555
| -33 % | -4,9 Mio. $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
|
11
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 995 Mio. $ | 1,59 % |
109.132
-39.156
| -26 % | -3,03 Mio. $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
|
12
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 971 Mio. $ | 1,55 % |
58.002
-4.498
| -7 % | -725.463 $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
|
13
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 836 Mio. $ | 1,33 % |
91.644
-35.608
| -28 % | -2,76 Mio. $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
|
14
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 686 Mio. $ | 1,09 % |
40.973
+9.349
| +30 % | +1,51 Mio. $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
15
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 661 Mio. $ | 1,05 % |
254.822
-12.314
| -5 % | -324.084 $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
|
16
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 575 Mio. $ | 0,92 % |
266.748
+84.232
| +46 % | +2,22 Mio. $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
17
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 502 Mio. $ | 0,8 % |
23.296
+9.692
| +71 % | +2,02 Mio. $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
18
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 391 Mio. $ | 0,62 % |
17.202
+3.178
| +23 % | +663.499 $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
19
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 389 Mio. $ | 0,62 % |
19.092
+6
| +0 % | +1.089 $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
|
20
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 375 Mio. $ | 0,6 % |
16.511
+301
| +2 % | +62.842 $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
|
21
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 356 Mio. $ | 0,57 % |
16.509
-4.873
| -23 % | -1,01 Mio. $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
22
Put
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 332 Mio. $ | 0,53 % |
18.139
+4.822
| +36 % | +741.194 $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
23
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 331 Mio. $ | 0,53 % |
46.680
-5.780
| -11 % | -389.719 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
24
Put
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
| 328 Mio. $ | 0,52 % |
86.284
-90.634
| -51 % | -4,33 Mio. $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
25
Put
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 313 Mio. $ | 0,5 % |
32.950
+10.210
| +45 % | +708.686 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Simplex Trading 8.917 Positionen im Wert von 62,7 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 56,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2020 weist 1.292 neu, 3.424 erhöht, 2.723 reduziert und 1.278 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE ETF: 665.841 Aktien im Wert von 40,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 55,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2020 war iShares MSCI EAFE ETF: 665.841 Aktien im Wert von 40,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 77,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 55,9 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Adobe im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2020 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62,7 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.292 neue Positionen und schloss 1.278 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 62,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2020 am 13. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .