Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 24,9 Mrd. $ | 14,63 % |
33.407.300
-8.740.600
| -21 % | -6,34 Mrd. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 17 Mrd. $ | 9,95 % |
22.725.000
+1.074.900
| +5 % | +779 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 10,1 Mrd. $ | 5,94 % |
13.765.500
+2.513.100
| +22 % | +1,73 Mrd. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
4
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 8,03 Mrd. $ | 4,71 % |
10.904.800
+526.600
| +5 % | +362 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
5
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 7,76 Mrd. $ | 4,55 % |
39.367.200
+5.148.700
| +15 % | +1,84 Mrd. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
6
Put
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 3,63 Mrd. $ | 2,13 % |
3.140.900
+1.023.900
| +48 % | +768 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
7
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 3,51 Mrd. $ | 2,06 % |
17.519.600
-1.561.100
| -8 % | -321 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
8
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 3,34 Mrd. $ | 1,96 % |
26.912.500
-6.536.500
| -20 % | -2,34 Mrd. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
9
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 3,28 Mrd. $ | 1,92 % |
16.385.300
-2.824.200
| -15 % | -581 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
10
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 2,94 Mrd. $ | 1,73 % |
7.001.500
-2.194.900
| -24 % | -873 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
11
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 2,44 Mrd. $ | 1,43 % |
5.799.800
-2.512.600
| -30 % | -999 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
12
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 2,37 Mrd. $ | 1,39 % |
6.656.100
-541.100
| -8 % | -195 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
13
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,36 Mrd. $ | 1,39 % |
8.168.800
-591.300
| -7 % | -169 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
14
CALL
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 2,2 Mrd. $ | 1,29 % |
1.906.800
-121.000
| -6 % | -90,7 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
15
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 2,04 Mrd. $ | 1,2 % |
3.620.200
-489.500
| -12 % | -299 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
16
Put
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 1,97 Mrd. $ | 1,15 % |
864.500
+578.300
| +202 % | +826 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
17
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 1,96 Mrd. $ | 1,15 % |
3.374.900
-106.000
| -3 % | -43,5 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
18
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,93 Mrd. $ | 1,13 % |
5.428.100
+375.000
| +7 % | +135 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
19
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,74 Mrd. $ | 1,02 % |
4.655.800
+477.400
| +11 % | +193 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
20
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,72 Mrd. $ | 1,01 % |
5.954.700
-68.200
| -1 % | -19,5 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
21
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 1,71 Mrd. $ | 1,01 % |
2.951.000
+3.400
| +0,1 % | +1,39 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
22
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 1,62 Mrd. $ | 0,95 % |
3.966.700
+690.600
| +21 % | +61 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
23
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 1,45 Mrd. $ | 0,85 % |
3.937.600
-1.552.900
| -28 % | -643 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
24
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,24 Mrd. $ | 0,73 % |
5.219.400
-1.781.100
| -25 % | -447 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
25
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,17 Mrd. $ | 0,69 % |
2.084.500
-417.000
| -17 % | -255 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .