Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CALL
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 0,09 % |
475.300
+98.200
| +26 % | +30,5 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
102
CALL
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,09 % |
1.317.400
-8.200
| -0,6 % | -1,02 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
103
CALL
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 0,09 % |
433.400
-53.700
| -11 % | -12,3 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
104
CALL
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 0,09 % |
533.500
+7.400
| +1 % | +1,47 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
105
Put
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,09 % |
124.400
+11.500
| +10 % | +11,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
106
Put
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,08 % |
2.403.500
+93.200
| +4 % | +4,96 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
107
CALL
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 0,08 % |
68.600
-42.600
| -38 % | -67,8 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
108
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 136 Mio. $ | 0,08 % |
271.200
-105.800
| -28 % | -50,9 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
109
Put
Nicht mehr gelistet
Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF
KNGS
| 135 Mio. $ | 0,08 % |
1.847.100
+1.824.400
| +8.037 % | +134 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
110
Put
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,08 % |
709.600
-140.400
| -17 % | -19,9 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
111
CALL
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,08 % |
311.200
-16.500
| -5 % | -4,77 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
112
Put
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,08 % |
307.300
-7.500
| -2 % | -2,28 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
113
CALL
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 0,08 % |
436.100
-62.300
| -13 % | -16 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
114
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 132 Mio. $ | 0,08 % |
368.241
+71.926
| +24 % | +25,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
115
CALL
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,08 % |
201.600
-53.600
| -21 % | -26,1 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
116
Put
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,08 % |
507.800
+217.500
| +75 % | +39,6 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
117
CALL
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,08 % |
456.800
+223.600
| +96 % | +56,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
118
Put
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,07 % |
368.700
+32.900
| +10 % | +7,53 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
119
CALL
Nicht mehr gelistet
Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF
KNGS
| 126 Mio. $ | 0,07 % |
1.717.500
+1.677.300
| +4.172 % | +123 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
120
Put
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,07 % |
2.638.000
+912.300
| +53 % | +47,4 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
121
CALL
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,07 % |
1.390.600
-45.000
| -3 % | -6,53 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
122
CALL
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,07 % |
2.500.400
+110.500
| +5 % | +4,75 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
123
CALL
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,07 % |
111.200
-2.800
| -2 % | -2,46 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
124
Put
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,07 % |
1.184.900
-1.077.100
| -48 % | -116 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
125
CALL
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,07 % |
539.200
-147.100
| -21 % | -32,7 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .