Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Put
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 0,12 % |
681.600
-10.800
| -2 % | -2,77 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
77
CALL
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 0,12 % |
284.300
+25.200
| +10 % | +11,6 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
KFYP
78
CALL
Nicht mehr gelistet
KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF
KFYP
| 203 Mio. $ | 0,12 % |
8.252.700
-1.450.400
| -15 % | -35,6 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
79
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 0,12 % |
2.112.400
-544.800
| -21 % | -68,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
80
CALL
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 0,12 % |
1.874.200
-147.100
| -7 % | -19,3 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
81
CALL
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 0,12 % |
2.987.900
+426.900
| +17 % | +30,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
82
Put
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 0,11 % |
443.700
-105.200
| -19 % | -30,4 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
83
Put
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 0,11 % |
2.334.600
-3.989.000
| -63 % | -396 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
84
CALL
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 0,11 % |
438.800
+18.800
| +4 % | +5,71 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
UWC
85
CALL
Nicht mehr gelistet
PROSHARES TR ULTRA RUSSELL3000
UWC
| 188 Mio. $ | 0,11 % |
2.236.500
-225.600
| -9 % | -19 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
86
Put
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 0,11 % |
219.200
+78.200
| +55 % | +69,8 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
87
CALL
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 0,11 % |
1.329.300
-270.000
| -17 % | -35,1 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
88
Put
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 0,11 % |
1.297.900
-403.600
| -24 % | -52,5 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
89
Put
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 0,11 % |
187.500
+47.900
| +34 % | +36,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
90
CALL
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,1 % |
499.800
-70.600
| -12 % | -18,8 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
UWC
91
Put
Nicht mehr gelistet
PROSHARES TR ULTRA RUSSELL3000
UWC
| 174 Mio. $ | 0,1 % |
2.098.800
+408.100
| +24 % | +33,7 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
92
Put
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 0,1 % |
1.170.900
+174.400
| +18 % | +31,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
93
CALL
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 0,1 % |
1.394.400
-49.900
| -3 % | -5,22 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
94
CALL
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
5,34 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 0,1 % |
734.100
-897.600
| -55 % | -162 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
95
Put
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 0,1 % |
152.900
+47.500
| +45 % | +41,7 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
96
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 0,09 % |
536.810
+520.581
| +3.208 % | +146 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
97
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 0,09 % |
1.860.997
+1.252.985
| +206 % | +108 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
98
Put
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 0,09 % |
257.100
-14.900
| -5 % | -7,24 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
99
CALL
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,09 % |
1.160.300
-427.200
| -27 % | -63,9 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
100
Put
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 0,09 % |
1.579.700
-6.600
| -0,4 % | -552.571 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .