Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Put
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 383 Mio. $ | 0,22 % |
11.494.600
+1.564.300
| +16 % | +63,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
52
CALL
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 354 Mio. $ | 0,21 % |
2.416.200
+23.600
| +1 % | +4,28 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
53
Put
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
| 340 Mio. $ | 0,2 % |
1.229.800
+544.900
| +80 % | +108 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
54
Put
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 323 Mio. $ | 0,19 % |
+1.890.100
| Neu | +321 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
Put
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
| 315 Mio. $ | 0,18 % |
3.232.400
+71.000
| +2 % | +23,7 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
56
Put
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 309 Mio. $ | 0,18 % |
5.787.600
-4.748.600
| -45 % | -315 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
57
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 304 Mio. $ | 0,18 % |
1.520.692
+11.539
| +0,8 % | +2,37 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
58
CALL
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,2 Mrd. $
| 302 Mio. $ | 0,18 % |
5.313.300
-1.281.100
| -19 % | -37,2 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
59
Put
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 292 Mio. $ | 0,17 % |
822.600
+43.200
| +6 % | +11,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
60
Put
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 0,17 % |
3.243.700
-909.000
| -22 % | -132 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
61
CALL
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 280 Mio. $ | 0,16 % |
587.300
-167.700
| -22 % | -68,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
62
Put
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,2 Mrd. $
| 278 Mio. $ | 0,16 % |
2.630.600
-1.111.200
| -30 % | -32,2 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
63
CALL
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 0,15 % |
1.336.000
-234.800
| -15 % | -33,4 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
64
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 0,14 % |
470.400
+130.900
| +39 % | +65,4 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
65
CALL
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,14 % |
240.900
-30.100
| -11 % | -29,3 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
66
CALL
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 0,14 % |
791.000
-10.300
| -1 % | -2,07 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
67
Put
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 235 Mio. $ | 0,14 % |
1.997.400
+758.400
| +61 % | +79,3 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
68
Put
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 0,14 % |
2.199.200
-1.080.000
| -33 % | -142 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
69
Put
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 0,13 % |
313.200
+71.000
| +29 % | +32,8 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
70
CALL
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 0,13 % |
1.789.500
-76.000
| -4 % | -25,4 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
71
Put
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 0,13 % |
221.300
-16.300
| -7 % | -15,9 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
72
CALL
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 0,13 % |
2.134.200
+478.600
| +29 % | +40,1 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
73
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 0,12 % |
2.212.700
-206.000
| -9 % | -25,8 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
74
Put
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 0,12 % |
644.800
-107.400
| -14 % | -33,4 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
75
Put
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 0,12 % |
105.900
-74.300
| -41 % | -118 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .